我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
97.92 |
55.62 |
-85.92 |
-551.09 |
-214.38 |
| 本期利润(万元) |
97.28 |
314.46 |
139.56 |
-453.18 |
-255.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
-3.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-326.05 |
0.00 |
-505.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5815.31 |
6731.45 |
7766.48 |
8431.03 |
10000.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
0.96 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
-3.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
-5.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
252.56 |
766.18 |
414.45 |
218.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
8416.17 |
10501.51 |
19263.11 |
13789.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
1023.51 |
1673.80 |
2813.64 |
1894.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
7392.67 |
8827.72 |
16449.48 |
11895.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.59 |
4.66 |
9.77 |
10.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
1.55 |
3.26 |
3.43 |
| 资产总计(万元) |
8938.19 |
11473.00 |
22506.94 |
20212.72 |
| 负债合计(万元) |
1901.76 |
2567.55 |
7094.17 |
35.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
7036.43 |
8905.45 |
15412.77 |
20177.71 |
| 未分配利润(万元) |
-119.38 |
-533.46 |
-368.23 |
-394.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.26 |
28.07 |
18.83 |
35.18 |
| 投资收益(万元) |
113.18 |
-388.19 |
-51.94 |
-163.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
271.60 |
103.51 |
87.30 |
-158.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
388.03 |
-256.61 |
54.19 |
-286.80 |
| 管理人报酬(万元) |
24.11 |
93.37 |
60.12 |
63.88 |
| 托管费(万元) |
8.04 |
31.12 |
20.04 |
21.29 |
| 其它费用(万元) |
7.83 |
19.74 |
10.31 |
5.66 |
| 费用合计(万元) |
59.09 |
232.06 |
149.04 |
107.53 |
| 利润总额(万元) |
328.94 |
-488.67 |
-94.85 |
-394.33 |
| 净利润(万元) |
328.94 |
-488.67 |
-94.85 |
-394.33 |
