资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3653.55 19.39%
债券 11750.33 62.37%
银行存款和结算备付金 3191.71 16.94%
其他资产 244.56 1.30%
资产总值:18840.16万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 4.61 361.88 1.98%
腾讯控股 00700 0.65 297.52 1.63%
潍柴动力 000338 14.88 244.18 1.33%
格力电器 000651 5.22 237.30 1.30%
紫金矿业 02899 13.80 225.16 1.23%
国投电力 600886 14.21 205.05 1.12%
中国移动 00941 2.25 174.00 0.95%
五粮液 000858 1.31 172.07 0.94%
云铝股份 000807 9.74 168.89 0.92%
中国平安 02318 3.90 166.64 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 9.58%
通信服务 0.05 2.58%
金融 0.04 2.37%
金融业 0.04 2.36%
原材料 0.02 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.72%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 4.61 346.76 1.64%
格力电器 000651 7.28 330.88 1.57%
腾讯控股 00700 0.84 324.37 1.54%
国投电力 600886 14.21 236.17 1.12%
五粮液 000858 1.31 183.45 0.87%
伊利股份 600887 5.81 175.35 0.83%
成都银行 601838 9.33 159.64 0.76%
国电南瑞 600406 6.03 152.08 0.72%
久立特材 002318 6.38 149.36 0.71%
潍柴动力 000338 9.63 131.93 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 10.43%
金融业 0.04 1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.73%
通信服务 0.03 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.72%
原材料 0.01 0.61%
金融 0.01 0.59%
日常消费品 0.01 0.50%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.50%
采矿业 0.01 0.47%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 20.00 2114.49 11.55%
24国债09 14.00 1420.80 7.76%
21建设银行二级03 10.00 1039.28 5.68%
20交通银行永续债 10.00 1036.01 5.66%
20中国银行永续债02 10.00 1032.66 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7277.50 39.76%
企业债 3052.03 16.67%
国家债券 1420.80 7.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%