资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98.34 1.70%
债券 2189.89 37.79%
银行存款和结算备付金 3504.03 60.48%
其他资产 1.88 0.03%
资产总值:5794.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 1.68 30.58 0.53%
中信证券 600030 0.87 25.00 0.43%
太阳纸业 002078 0.86 10.74 0.19%
顺丰控股 002352 0.35 10.94 0.19%
鲁西化工 000830 0.88 10.56 0.18%
兔宝宝 002043 0.95 10.53 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.96%
制造业 0.00 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 03968 1.75 76.15 1.71%
北新建材 000786 2.21 57.64 1.29%
中国平安 02318 1.07 56.21 1.26%
太阳纸业 002078 3.53 52.35 1.18%
中国移动 00941 0.75 52.41 1.18%
中国太保 02601 1.82 51.23 1.15%
三一重工 600031 2.57 49.40 1.11%
扬农化工 600486 0.66 49.50 1.11%
中国海洋石油 00883 1.90 46.97 1.06%
中信特钢 000708 2.80 45.75 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 9.11%
金融 0.02 4.92%
能源 0.01 2.08%
通信服务 0.01 1.18%
金融业 0.00 1.03%
建筑业 0.00 0.93%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 10.00 1050.21 18.21%
25国债03 5.00 504.63 8.75%
24铁道01 3.00 305.24 5.29%
26国债09 3.00 300.49 5.21%
希望转2 0.27 29.32 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1050.21 18.21%
国家债券 805.12 13.96%
企业债 305.24 5.29%
可转债 29.32 0.51%
央行票据 0.00 0.00%