财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.20 |
40.92 |
230.18 |
61.40 |
126.05 |
| 本期利润(万元) |
16.27 |
30.73 |
187.41 |
8.88 |
114.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
1.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
100.27 |
0.00 |
97.07 |
0.00 |
72.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3011.20 |
2153.51 |
3028.77 |
3573.76 |
6127.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.13 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
1.50 |
| 累计净值增长率(%) |
3.44 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
1.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3500.05 |
292.59 |
327.92 |
354.24 |
377.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
2288.22 |
4546.75 |
11762.73 |
20908.35 |
30051.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
98.34 |
1085.42 |
2546.24 |
3993.31 |
5437.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
2189.89 |
3461.34 |
9216.49 |
16915.04 |
24614.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.87 |
3.13 |
7.54 |
10.85 |
14.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.78 |
1.89 |
2.71 |
3.68 |
| 资产总计(万元) |
5794.13 |
7913.97 |
15238.15 |
24543.41 |
31690.47 |
| 负债合计(万元) |
26.17 |
1876.74 |
1708.95 |
3433.62 |
2279.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
5767.96 |
6037.23 |
13529.19 |
21109.79 |
29411.11 |
| 未分配利润(万元) |
149.61 |
152.87 |
94.40 |
-138.21 |
-39.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.59 |
30.62 |
15.34 |
25.18 |
9.23 |
| 投资收益(万元) |
124.47 |
576.14 |
338.13 |
638.55 |
67.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-81.99 |
-80.87 |
-24.12 |
508.17 |
1077.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
48.07 |
525.89 |
329.35 |
1171.89 |
1154.77 |
| 管理人报酬(万元) |
15.27 |
79.19 |
54.74 |
171.07 |
97.42 |
| 托管费(万元) |
3.82 |
19.80 |
13.68 |
42.77 |
24.36 |
| 其它费用(万元) |
7.33 |
14.78 |
9.83 |
19.77 |
10.09 |
| 费用合计(万元) |
32.73 |
161.20 |
107.99 |
337.99 |
200.72 |
| 利润总额(万元) |
15.34 |
364.69 |
221.36 |
833.90 |
954.05 |
| 净利润(万元) |
15.34 |
364.69 |
221.36 |
833.90 |
954.05 |
