我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
91.11 |
-47.25 |
-171.26 |
-50.29 |
-11.38 |
| 本期利润(万元) |
45.01 |
506.05 |
201.69 |
-16.70 |
-158.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-313.48 |
0.00 |
-498.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12259.67 |
14418.58 |
16770.51 |
17776.65 |
19572.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
377.55 |
604.02 |
603.64 |
569.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
30051.27 |
37922.62 |
61834.01 |
31490.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
5437.18 |
5853.69 |
8721.09 |
5021.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
24614.09 |
32068.94 |
53112.93 |
26469.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.72 |
18.31 |
26.97 |
27.60 |
| 应付托管费(万元) |
3.68 |
4.58 |
6.74 |
6.90 |
| 资产总计(万元) |
31690.47 |
41019.22 |
64803.57 |
54316.28 |
| 负债合计(万元) |
2279.35 |
5759.90 |
10165.26 |
244.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
29411.11 |
35259.32 |
54638.31 |
54071.97 |
| 未分配利润(万元) |
-39.67 |
-1094.39 |
-720.30 |
-1285.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.23 |
40.60 |
27.28 |
88.75 |
| 投资收益(万元) |
67.55 |
437.68 |
618.33 |
-703.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1077.98 |
73.58 |
295.56 |
-403.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1154.77 |
551.86 |
941.16 |
-1017.76 |
| 管理人报酬(万元) |
97.42 |
287.62 |
162.30 |
148.84 |
| 托管费(万元) |
24.36 |
71.90 |
40.57 |
37.21 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
20.27 |
10.08 |
5.01 |
| 费用合计(万元) |
200.72 |
664.31 |
375.76 |
267.92 |
| 利润总额(万元) |
954.05 |
-112.44 |
565.40 |
-1285.69 |
| 净利润(万元) |
954.05 |
-112.44 |
565.40 |
-1285.69 |
