| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 21.33 | 181.31 | 91.11 | -47.25 | -171.26 |
| 本期利润(万元) | 7.95 | 460.28 | 45.01 | 506.05 | 201.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 3.07 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -35.14 | 0.00 | -313.48 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8903.03 | 10161.71 | 12259.67 | 14418.58 | 16770.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 3.07 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 354.24 | 377.55 | 604.02 | 603.64 | 569.25 |
| 交易性金融资产(万元) | 20908.35 | 30051.27 | 37922.62 | 61834.01 | 31490.23 |
| 其中：股票投资(万元) | 3993.31 | 5437.18 | 5853.69 | 8721.09 | 5021.07 |
| 其中：债券投资(万元) | 16915.04 | 24614.09 | 32068.94 | 53112.93 | 26469.16 |
| 应付管理人报酬(万元) | 10.85 | 14.72 | 18.31 | 26.97 | 27.60 |
| 应付托管费(万元) | 2.71 | 3.68 | 4.58 | 6.74 | 6.90 |
| 资产总计(万元) | 24543.41 | 31690.47 | 41019.22 | 64803.57 | 54316.28 |
| 负债合计(万元) | 3433.62 | 2279.35 | 5759.90 | 10165.26 | 244.31 |
| 所有者权益合计(万元) | 21109.79 | 29411.11 | 35259.32 | 54638.31 | 54071.97 |
| 未分配利润(万元) | -138.21 | -39.67 | -1094.39 | -720.30 | -1285.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 25.18 | 9.23 | 40.60 | 27.28 | 88.75 |
| 投资收益(万元) | 638.55 | 67.55 | 437.68 | 618.33 | -703.49 |
| 公允价值变动收益(万元) | 508.17 | 1077.98 | 73.58 | 295.56 | -403.03 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1171.89 | 1154.77 | 551.86 | 941.16 | -1017.76 |
| 管理人报酬(万元) | 171.07 | 97.42 | 287.62 | 162.30 | 148.84 |
| 托管费(万元) | 42.77 | 24.36 | 71.90 | 40.57 | 37.21 |
| 其它费用(万元) | 19.77 | 10.09 | 20.27 | 10.08 | 5.01 |
| 费用合计(万元) | 337.99 | 200.72 | 664.31 | 375.76 | 267.92 |
| 利润总额(万元) | 833.90 | 954.05 | -112.44 | 565.40 | -1285.69 |
| 净利润(万元) | 833.90 | 954.05 | -112.44 | 565.40 | -1285.69 |