鹏华稳享一年持有期混合C(015259)_资产配置

鹏华稳享一年持有期混合C015259PENGHUA STABLE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5437.18	17.16%
债券	24614.09	77.67%
银行存款和结算备付金	1479.25	4.67%
其他资产	159.95	0.50%

资产总值：31690.47万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	6.94	447.63	1.52%
中国船舶	600150	9.05	368.43	1.25%
国电南瑞	600406	12.35	308.24	1.05%
华能国际电力股份	00902	56.78	300.04	1.02%
格力电器	000651	7.28	285.52	0.97%
浙能电力	600023	36.67	260.72	0.89%
久立特材	002318	10.94	255.23	0.87%
长江电力	600900	8.89	257.10	0.87%
中国中车	601766	33.91	254.66	0.87%
潍柴动力	000338	15.60	253.34	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	10.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.48%
公用事业	0.05	1.68%
能源	0.04	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.70%
采矿业	0.02	0.64%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际电力股份	00902	105.20	439.65	1.34%
格力电器	000651	11.00	432.41	1.32%
中国船舶	600150	9.05	334.85	1.02%
美的集团	000333	5.10	327.52	1.00%
紫金矿业	601899	18.45	310.33	0.95%
华菱钢铁	000932	49.60	262.38	0.80%
潍柴动力	000338	13.72	228.99	0.70%
中国中车	601766	31.48	214.69	0.66%
浙能电力	600023	31.71	211.51	0.65%
华电国际	600027	28.08	192.91	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	11.62%
公用事业	0.06	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.81%
采矿业	0.03	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.51%
能源	0.02	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	11.00	353.87	1.00%
华峰铝业	601702	17.00	305.15	0.87%
盾安环境	002011	20.24	278.30	0.79%
春秋航空	601021	5.50	276.10	0.78%
紫金矿业	601899	20.57	256.30	0.73%
中国船舶	600150	8.09	238.17	0.68%
中国太保	601601	10.01	238.04	0.68%
美的集团	000333	4.05	221.25	0.63%
中国汽研	601965	10.01	220.82	0.63%
生益科技	600183	11.35	207.82	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	11.24%
采矿业	0.04	1.14%
科学研究和技术服务业	0.04	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.10%
金融业	0.02	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.53%
非日常生活消费品	0.01	0.38%
房地产	0.01	0.38%
建筑业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	11.00	399.30	1.00%
春秋航空	601021	5.50	300.90	0.75%
中国太保	601601	10.01	286.19	0.72%
山东黄金	600547	10.89	273.45	0.69%
中国平安	601318	5.48	264.68	0.66%
华峰铝业	601702	17.00	260.10	0.65%
紫金矿业	601899	20.57	249.51	0.63%
吉祥航空	603885	16.90	241.67	0.61%
百克生物	688276	3.70	238.66	0.60%
华泰证券	601688	15.00	237.15	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	6.97%
金融业	0.10	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.42%
采矿业	0.05	1.31%
建筑业	0.04	1.07%
房地产	0.02	0.55%
科学研究和技术服务业	0.02	0.51%
原材料	0.02	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	26.00	2713.08	9.22%
20交通银行永续债	20.00	2132.18	7.25%
23国债16	21.00	2132.79	7.25%
20中国银行永续债02	20.00	2123.95	7.22%
19工商银行永续债	20.00	2085.96	7.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16369.06	55.66%
企业债	6112.23	20.78%
国家债券	2132.79	7.25%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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