鹏华稳享一年持有期混合C(015259)_资产配置

鹏华稳享一年持有期混合C015259PENGHUA STABLE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4140.13	16.14%
债券	17952.25	69.98%
银行存款和结算备付金	3554.12	13.85%
其他资产	8.25	0.03%

资产总值：25654.74万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.51	419.09	1.64%
格力电器	000651	7.28	349.00	1.36%
国电南瑞	600406	12.35	341.70	1.33%
招商公路	001965	21.45	270.06	1.05%
紫金矿业	601899	13.94	252.87	0.99%
潍柴动力	000338	15.60	247.57	0.97%
久立特材	002318	10.94	249.43	0.97%
浙能电力	600023	36.67	246.79	0.96%
中国中车	601766	27.60	225.49	0.88%
苏州银行	002966	26.95	218.03	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	6.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.39%
金融业	0.05	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.05%
采矿业	0.03	0.99%
能源	0.02	0.77%
通信服务	0.02	0.74%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	6.94	447.63	1.52%
中国船舶	600150	9.05	368.43	1.25%
国电南瑞	600406	12.35	308.24	1.05%
华能国际电力股份	00902	56.78	300.04	1.02%
格力电器	000651	7.28	285.52	0.97%
浙能电力	600023	36.67	260.72	0.89%
久立特材	002318	10.94	255.23	0.87%
长江电力	600900	8.89	257.10	0.87%
中国中车	601766	33.91	254.66	0.87%
潍柴动力	000338	15.60	253.34	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	10.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.48%
公用事业	0.05	1.68%
能源	0.04	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.70%
采矿业	0.02	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际电力股份	00902	105.20	439.65	1.34%
格力电器	000651	11.00	432.41	1.32%
中国船舶	600150	9.05	334.85	1.02%
美的集团	000333	5.10	327.52	1.00%
紫金矿业	601899	18.45	310.33	0.95%
华菱钢铁	000932	49.60	262.38	0.80%
潍柴动力	000338	13.72	228.99	0.70%
中国中车	601766	31.48	214.69	0.66%
浙能电力	600023	31.71	211.51	0.65%
华电国际	600027	28.08	192.91	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	11.62%
公用事业	0.06	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.81%
采矿业	0.03	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.51%
能源	0.02	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	11.00	353.87	1.00%
华峰铝业	601702	17.00	305.15	0.87%
盾安环境	002011	20.24	278.30	0.79%
春秋航空	601021	5.50	276.10	0.78%
紫金矿业	601899	20.57	256.30	0.73%
中国船舶	600150	8.09	238.17	0.68%
中国太保	601601	10.01	238.04	0.68%
美的集团	000333	4.05	221.25	0.63%
中国汽研	601965	10.01	220.82	0.63%
生益科技	600183	11.35	207.82	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	11.24%
采矿业	0.04	1.14%
科学研究和技术服务业	0.04	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.10%
金融业	0.02	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.53%
非日常生活消费品	0.01	0.38%
房地产	0.01	0.38%
建筑业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中国银行永续债02	20.00	2129.85	8.32%
20交通银行永续债	20.00	2046.81	8.00%
22越控01	20.00	2020.78	7.89%
24国债09	14.00	1410.96	5.51%
兴业转债	10.00	1094.59	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10391.19	40.59%
企业债	5055.50	19.75%
国家债券	1410.96	5.51%
可转债	1094.59	4.28%
央行票据	0.00	0.00%

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