我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 82.93 -76.68 -183.19 -135.73 -34.10
本期利润(万元) 38.55 447.99 174.92 -95.74 -183.51
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.03 0.01 -0.00 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.78 0.00 -0.39 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -443.06 0.00 -595.46 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.03 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 13338.50 14992.54 15972.61 17482.67 20334.09
期末基金份额净值(元) 1.00 0.99 0.98 0.97 0.98
本期净值增长率(%) 0.00 2.86 0.00 -0.90 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -0.52 0.00 -3.29 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 377.55 604.02 603.64 569.25
交易性金融资产(万元) 30051.27 37922.62 61834.01 31490.23
其中:股票投资(万元) 5437.18 5853.69 8721.09 5021.07
其中:债券投资(万元) 24614.09 32068.94 53112.93 26469.16
应付管理人报酬(万元) 14.72 18.31 26.97 27.60
应付托管费(万元) 3.68 4.58 6.74 6.90
资产总计(万元) 31690.47 41019.22 64803.57 54316.28
负债合计(万元) 2279.35 5759.90 10165.26 244.31
所有者权益合计(万元) 29411.11 35259.32 54638.31 54071.97
未分配利润(万元) -39.67 -1094.39 -720.30 -1285.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 9.23 40.60 27.28 88.75
投资收益(万元) 67.55 437.68 618.33 -703.49
公允价值变动收益(万元) 1077.98 73.58 295.56 -403.03
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1154.77 551.86 941.16 -1017.76
管理人报酬(万元) 97.42 287.62 162.30 148.84
托管费(万元) 24.36 71.90 40.57 37.21
其它费用(万元) 10.09 20.27 10.08 5.01
费用合计(万元) 200.72 664.31 375.76 267.92
利润总额(万元) 954.05 -112.44 565.40 -1285.69
净利润(万元) 954.05 -112.44 565.40 -1285.69