鹏扬消费行业混合发起式C(016156)_资产配置

鹏扬消费行业混合发起式C016156PENGYANG CONSUMER INDUSTRY HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1942.37	79.48%
债券	162.50	6.65%
银行存款和结算备付金	332.45	13.60%
其他资产	6.54	0.27%

资产总值：2443.86万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	132.07	5.42%
泸州老窖	000568	0.46	66.01	2.71%
山西汾酒	600809	0.25	52.72	2.16%
五粮液	000858	0.37	47.37	1.95%
裕同科技	002831	1.80	46.06	1.89%
桐昆股份	601233	2.60	41.50	1.70%
腾讯控股	00700	0.12	40.79	1.67%
华帝股份	002035	6.44	40.12	1.65%
新澳股份	603889	4.79	37.07	1.52%
立讯精密	002475	0.94	36.95	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	63.74%
消费者非必需品	0.01	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.74%
批发和零售业	0.00	1.97%
电信服务	0.00	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.25%
农、林、牧、渔业	0.00	1.14%
消费者常用品	0.00	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.91%
工业	0.00	0.61%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	153.26	5.82%
山西汾酒	600809	0.31	75.97	2.88%
甘源食品	002991	0.63	54.61	2.07%
白云机场	600004	5.27	53.12	2.02%
泸州老窖	000568	0.27	49.84	1.89%
五粮液	000858	0.32	49.12	1.87%
美的集团	000333	0.71	45.60	1.73%
格力电器	000651	1.13	44.42	1.69%
晨光股份	603899	1.24	44.62	1.69%
桐昆股份	601233	2.98	40.95	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	63.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.13%
消费者非必需品	0.00	1.89%
农、林、牧、渔业	0.00	1.77%
批发和零售业	0.00	1.17%
电信服务	0.00	1.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.82%
消费者常用品	0.00	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	138.08	4.99%
五粮液	000858	0.48	67.35	2.43%
山西汾酒	600809	0.26	59.99	2.17%
白云机场	600004	5.27	51.54	1.86%
桐昆股份	601233	3.35	50.69	1.83%
科前生物	688526	2.20	44.75	1.62%
上海家化	600315	2.06	43.63	1.58%
温氏股份	300498	2.05	41.12	1.49%
瑞普生物	300119	2.51	41.14	1.49%
裕同科技	002831	1.38	37.96	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	57.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.96%
农、林、牧、渔业	0.01	3.29%
消费者非必需品	0.01	2.78%
批发和零售业	0.01	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.60%
消费者常用品	0.00	1.12%
电信服务	0.00	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.04%
住宿和餐饮业	0.00	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	161.87	5.31%
五粮液	000858	0.66	103.03	3.38%
上海家化	600315	3.06	79.84	2.62%
甘源食品	002991	1.03	72.35	2.37%
重庆啤酒	600132	0.76	64.80	2.13%
水星家纺	603365	4.09	61.19	2.01%
新乳业	002946	4.23	60.83	2.00%
美的集团	000333	0.88	48.82	1.60%
瑞普生物	300119	2.51	45.88	1.51%
科前生物	688526	2.15	44.55	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	58.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.74%
消费者非必需品	0.01	3.02%
批发和零售业	0.01	2.77%
农、林、牧、渔业	0.01	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.68%
电信服务	0.00	1.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.86%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.82%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	1.60	162.50	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	162.50	6.67%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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