我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2124.61 81.21%
债券 172.69 6.60%
银行存款和结算备付金 315.72 12.07%
其他资产 3.05 0.12%
资产总值:2616.07万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.08 139.84 5.41%
五粮液 000858 0.42 68.25 2.64%
山西汾酒 600809 0.27 59.10 2.29%
华帝股份 002035 6.76 54.01 2.09%
腾讯控股 00700 0.12 48.11 1.86%
格力电器 000651 0.99 47.46 1.84%
新澳股份 603889 6.38 47.34 1.83%
新乳业 002946 3.68 45.41 1.76%
美的集团 000333 0.57 43.35 1.68%
泸州老窖 000568 0.28 41.92 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 62.70%
消费者非必需品 0.01 5.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.41%
消费者常用品 0.01 1.98%
电信服务 0.00 1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.46%
金融 0.00 1.18%
农、林、牧、渔业 0.00 1.09%
批发和零售业 0.00 0.70%
工业 0.00 0.64%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.09 132.07 5.42%
泸州老窖 000568 0.46 66.01 2.71%
山西汾酒 600809 0.25 52.72 2.16%
五粮液 000858 0.37 47.37 1.95%
裕同科技 002831 1.80 46.06 1.89%
桐昆股份 601233 2.60 41.50 1.70%
腾讯控股 00700 0.12 40.79 1.67%
华帝股份 002035 6.44 40.12 1.65%
新澳股份 603889 4.79 37.07 1.52%
立讯精密 002475 0.94 36.95 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 63.74%
消费者非必需品 0.01 3.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.74%
批发和零售业 0.00 1.97%
电信服务 0.00 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.25%
农、林、牧、渔业 0.00 1.14%
消费者常用品 0.00 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.91%
工业 0.00 0.61%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 1.40 141.32 5.47%
明新转债 0.17 16.23 0.63%
欧22转债 0.06 6.39 0.25%
新乳转债 0.04 4.47 0.17%
华锐转债 0.04 4.29 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.32 5.47%
可转债 31.37 1.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%