我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -6.78 -14.69 -17.93 3.64 -6.15
本期利润(万元) 29.55 -13.69 -0.78 -41.87 -21.40
加权平均份额本期利润(元) 0.10 -0.04 -0.00 -0.08 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.24 0.00 -7.65 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -43.31 0.00 -47.54 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.14 0.00 -0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 292.85 268.77 327.41 421.76 493.72
期末基金份额净值(元) 0.96 0.86 0.91 0.90 0.95
本期净值增长率(%) 0.00 -4.17 0.00 -10.36 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -13.88 0.00 -10.13 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 332.35 522.16 560.25 962.37
交易性金融资产(万元) 2104.87 2256.33 2509.36 3465.52
其中:股票投资(万元) 1942.37 2095.50 2312.54 3163.46
其中:债券投资(万元) 162.50 160.84 196.82 302.06
应付管理人报酬(万元) 2.50 2.82 3.78 5.97
应付托管费(万元) 0.42 0.47 0.63 1.00
资产总计(万元) 2443.86 2781.70 3071.43 4430.01
负债合计(万元) 8.41 13.36 26.32 30.38
所有者权益合计(万元) 2435.46 2768.34 3045.10 4399.63
未分配利润(万元) -373.18 -297.10 -25.27 17.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 2.17 3.24 1.35 5.42
投资收益(万元) -74.53 70.48 199.11 51.94
公允价值变动收益(万元) -6.26 -279.25 -146.35 5.98
其它收入(万元) 0.10 3.29 2.93 2.85
收入合计(万元) -78.53 -202.25 57.04 66.20
管理人报酬(万元) 15.62 45.46 26.46 39.24
托管费(万元) 2.60 7.58 4.41 6.54
其它费用(万元) 5.88 9.81 5.86 8.19
费用合计(万元) 24.89 65.05 37.99 58.69
利润总额(万元) -103.42 -267.30 19.05 7.51
净利润(万元) -103.42 -267.30 19.05 7.51