我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46873.06 91.22%
债券 2680.22 5.22%
银行存款和结算备付金 1023.42 1.99%
其他资产 809.96 1.58%
资产总值:51386.66万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 100.20 4887.76 9.82%
阳光电源 300274 48.39 4818.88 9.68%
五粮液 000858 26.69 4337.39 8.72%
腾讯控股 00700 9.15 3668.56 7.37%
中国铝业 601600 383.96 3417.24 6.87%
贵州茅台 600519 1.77 3093.96 6.22%
宁德时代 300750 12.05 3035.27 6.10%
欣旺达 300207 102.11 2242.34 4.51%
海尔智家 600690 64.89 2086.31 4.19%
山西汾酒 600809 7.75 1696.40 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.78 75.92%
电信服务 0.37 7.37%
采矿业 0.19 3.86%
消费者非必需品 0.16 3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.62%
房地产 0.05 0.98%
能源 0.01 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 103.38 4126.93 9.57%
腾讯控股 00700 9.77 3320.65 7.70%
阳光电源 300274 50.51 3133.26 7.26%
中国铝业 601600 383.96 2929.61 6.79%
贵州茅台 600519 1.87 2744.02 6.36%
宁德时代 300750 14.92 2686.05 6.23%
璞泰来 603659 186.93 2641.32 6.12%
五粮液 000858 20.10 2573.60 5.97%
洛阳钼业 603993 258.15 2194.28 5.09%
美的集团 000333 28.16 1816.32 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.89 66.90%
电信服务 0.33 7.70%
采矿业 0.30 6.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 5.62%
房地产业 0.11 2.47%
工业 0.03 0.80%
信息技术 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 23.00 2318.00 4.66%
23国债20 2.70 271.99 0.55%
24国债15 0.90 90.23 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2680.22 5.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%