财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
366.77 |
87.24 |
395.10 |
186.58 |
132.74 |
| 本期利润(万元) |
787.36 |
-159.56 |
646.76 |
755.86 |
135.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.04 |
0.14 |
0.17 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.30 |
0.00 |
19.31 |
0.00 |
4.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-551.06 |
0.00 |
-1217.26 |
0.00 |
-1740.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2931.91 |
2750.83 |
3225.35 |
3574.13 |
3316.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.75 |
0.80 |
0.86 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
28.41 |
0.00 |
20.91 |
0.00 |
4.19 |
| 累计净值增长率(%) |
2.38 |
0.00 |
-20.27 |
0.00 |
-31.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3126.97 |
1914.96 |
1526.06 |
765.12 |
795.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
49784.46 |
50050.70 |
47872.97 |
42695.11 |
41882.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
46742.26 |
47188.70 |
45005.05 |
40254.61 |
38977.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
3042.19 |
2862.00 |
2867.92 |
2440.50 |
2904.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.85 |
52.61 |
48.13 |
45.79 |
44.82 |
| 应付托管费(万元) |
8.64 |
8.77 |
8.02 |
7.63 |
7.47 |
| 资产总计(万元) |
53874.18 |
53248.80 |
50515.53 |
44298.28 |
43940.62 |
| 负债合计(万元) |
3325.26 |
1095.00 |
1412.81 |
466.45 |
808.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
50548.92 |
52153.80 |
49102.72 |
43831.83 |
43132.14 |
| 未分配利润(万元) |
2579.22 |
-11648.02 |
-20876.04 |
-21507.71 |
-27557.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.01 |
11.87 |
5.49 |
13.65 |
6.25 |
| 投资收益(万元) |
6739.56 |
7010.28 |
2294.21 |
-5624.79 |
-4972.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7163.07 |
3348.71 |
-294.21 |
6055.20 |
994.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13908.65 |
10370.87 |
2005.49 |
444.05 |
-3972.36 |
| 管理人报酬(万元) |
310.33 |
604.88 |
284.37 |
547.18 |
283.80 |
| 托管费(万元) |
51.72 |
100.81 |
47.39 |
91.20 |
47.30 |
| 其它费用(万元) |
10.89 |
22.14 |
11.12 |
21.51 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
390.69 |
767.34 |
356.77 |
704.90 |
368.19 |
| 利润总额(万元) |
13517.96 |
9603.53 |
1648.71 |
-260.84 |
-4340.55 |
| 净利润(万元) |
13517.96 |
9603.53 |
1648.71 |
-260.84 |
-4340.55 |
