我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-204.74 |
-423.85 |
-336.49 |
-2008.41 |
-632.69 |
| 本期利润(万元) |
657.30 |
-361.63 |
-60.16 |
-2431.16 |
-998.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.32 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.95 |
0.00 |
-38.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2172.54 |
0.00 |
-2125.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3808.25 |
3285.71 |
3701.68 |
4166.36 |
5158.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.60 |
0.66 |
0.66 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.09 |
0.00 |
-32.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.80 |
0.00 |
-33.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
795.89 |
1190.22 |
1058.36 |
1207.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
41882.21 |
51575.08 |
75024.93 |
82985.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
38977.55 |
48688.59 |
70553.56 |
76004.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
2904.66 |
2886.50 |
4471.37 |
6981.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.82 |
52.91 |
94.66 |
112.65 |
| 应付托管费(万元) |
7.47 |
8.82 |
15.78 |
18.77 |
| 资产总计(万元) |
43940.62 |
53465.68 |
78043.88 |
88777.92 |
| 负债合计(万元) |
808.48 |
1628.17 |
529.43 |
434.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
43132.14 |
51837.51 |
77514.45 |
88342.96 |
| 未分配利润(万元) |
-27557.71 |
-25676.20 |
-12530.43 |
-1344.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.25 |
38.74 |
12.31 |
138.18 |
| 投资收益(万元) |
-4972.88 |
-21695.35 |
-9397.33 |
-2219.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
994.27 |
-4873.58 |
-1023.16 |
1279.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3972.36 |
-26530.19 |
-10408.18 |
-802.13 |
| 管理人报酬(万元) |
283.80 |
1026.09 |
626.34 |
438.57 |
| 托管费(万元) |
47.30 |
171.01 |
104.39 |
73.10 |
| 其它费用(万元) |
11.91 |
25.04 |
12.27 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
368.19 |
1289.43 |
781.96 |
541.32 |
| 利润总额(万元) |
-4340.55 |
-27819.62 |
-11190.14 |
-1343.46 |
| 净利润(万元) |
-4340.55 |
-27819.62 |
-11190.14 |
-1343.46 |
