鹏华悦享一年持有期混合C(017082)_资产配置

鹏华悦享一年持有期混合C017082PENGHUA YUEXIANG ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2798.05	14.67%
债券	13842.80	72.56%
银行存款和结算备付金	2166.46	11.36%
其他资产	271.60	1.42%

资产总值：19078.92万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	34.30	211.97	1.47%
中国太保	601601	3.98	155.62	1.08%
中信证券	600030	5.65	153.68	1.07%
中国平安	601318	2.64	150.72	1.05%
华泰证券	601688	7.85	138.16	0.96%
格力电器	000651	2.32	111.22	0.77%
中国银河	601881	7.13	109.73	0.76%
美的集团	000333	1.36	103.44	0.72%
万科A	000002	8.43	81.94	0.57%
招商银行	600036	2.10	78.98	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.12	8.24%
制造业	0.11	7.43%
房地产业	0.02	1.13%
采矿业	0.01	0.96%
住宿和餐饮业	0.01	0.56%
建筑业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
工业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.39	98.04	0.43%
比亚迪	002594	0.35	87.59	0.39%
中国中车	01766	19.32	88.85	0.39%
工商银行	601398	15.06	85.84	0.38%
浙能电力	600023	11.23	79.85	0.35%
时代电气	688187	1.61	79.63	0.35%
国投电力	600886	4.19	76.43	0.34%
中国广核	003816	16.48	76.30	0.34%
东方电气	600875	4.10	75.64	0.33%
柳工	000528	6.76	75.64	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.41%
金融业	0.04	1.55%
工业	0.02	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.51%
公用事业	0.01	0.35%
通信服务	0.01	0.33%
采矿业	0.01	0.33%
金融	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	21.76	245.89	0.48%
长江电力	600900	9.52	237.33	0.46%
浙能电力	600023	33.66	224.51	0.44%
中国通号	688009	32.48	182.88	0.36%
金诚信	603979	3.41	180.76	0.35%
长虹华意	000404	25.36	181.58	0.35%
中国船舶	600150	4.89	180.93	0.35%
皖能电力	000543	20.72	172.39	0.33%
中国中车	01766	34.40	131.60	0.26%
中国移动	600941	1.18	124.80	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	8.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.07%
采矿业	0.07	1.36%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.89%
金融业	0.02	0.40%
建筑业	0.02	0.40%
工业	0.02	0.38%
批发和零售业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天键股份	301383	4.35	282.75	0.56%
立讯精密	002475	8.03	276.63	0.55%
长江电力	600900	11.17	260.71	0.52%
贵州茅台	600519	0.12	207.12	0.41%
平煤股份	601666	17.72	204.84	0.40%
中国船舶	600150	6.72	197.84	0.39%
中国电信	601728	35.90	194.22	0.38%
恒瑞医药	600276	4.28	193.58	0.38%
中信证券	600030	9.00	183.33	0.36%
金诚信	603979	4.36	164.63	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	10.27%
采矿业	0.09	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.68%
金融业	0.06	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.79%
房地产业	0.03	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.33%
金融	0.02	0.32%
建筑业	0.02	0.30%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	10.00	1094.75	7.60%
21北京银行永续债01	10.00	1080.59	7.50%
23苏州银行二级01	10.00	1059.06	7.35%
22南京银行永续债01	10.00	1056.89	7.34%
23成都农商行永续债01	10.00	1052.90	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6924.04	48.08%
企业债	6152.81	42.72%
国家债券	765.95	5.32%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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