我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
243.24 |
531.66 |
-369.28 |
-963.55 |
-306.82 |
| 本期利润(万元) |
117.85 |
1349.65 |
607.30 |
-1222.24 |
-559.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
-3.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18.02 |
0.00 |
-1222.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10162.74 |
15410.15 |
37613.96 |
37006.66 |
37420.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
-3.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
-3.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1154.64 |
909.57 |
545.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
26049.51 |
61231.75 |
59752.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
3437.50 |
9496.91 |
5298.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
22612.01 |
51734.84 |
54453.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.87 |
25.66 |
25.65 |
| 应付托管费(万元) |
3.47 |
6.41 |
6.41 |
| 资产总计(万元) |
29903.26 |
70127.36 |
61730.93 |
| 负债合计(万元) |
7264.76 |
19507.13 |
9807.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
22638.50 |
50620.23 |
51923.59 |
| 未分配利润(万元) |
224.46 |
-1633.68 |
-330.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.87 |
31.85 |
15.43 |
| 投资收益(万元) |
1161.88 |
-837.21 |
-6.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1078.87 |
-353.51 |
-219.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2260.61 |
-1158.88 |
-211.01 |
| 管理人报酬(万元) |
134.91 |
209.63 |
54.76 |
| 托管费(万元) |
33.73 |
52.41 |
13.69 |
| 其它费用(万元) |
11.26 |
6.16 |
1.40 |
| 费用合计(万元) |
371.36 |
474.80 |
119.31 |
| 利润总额(万元) |
1889.25 |
-1633.68 |
-330.32 |
| 净利润(万元) |
1889.25 |
-1633.68 |
-330.32 |
