资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3390.97 88.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 371.93 9.74%
其他资产 54.23 1.42%
资产总值:3817.13万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.51 219.75 5.78%
恒立液压 601100 2.00 219.82 5.78%
紫金矿业 601899 6.37 219.57 5.77%
宁德时代 300750 0.46 168.94 4.44%
寒武纪 688256 0.12 163.61 4.30%
藏格矿业 000408 1.88 158.67 4.17%
华泰证券 601688 6.57 154.99 4.07%
中际旭创 300308 0.25 152.50 4.01%
盛达资源 000603 4.86 150.47 3.95%
万华化学 600309 1.62 124.22 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 49.90%
采矿业 0.06 15.11%
金融业 0.05 13.05%
原材料 0.02 4.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.30%
电信服务 0.00 1.00%
金融 0.00 0.89%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.46 184.92 4.56%
紫金矿业 601899 4.27 125.71 3.10%
洛阳钼业 603993 7.76 121.83 3.01%
中芯国际 00981 1.50 108.94 2.69%
山东黄金 01787 3.05 102.86 2.54%
东方财富 300059 3.52 95.46 2.36%
江淮汽车 600418 1.77 95.40 2.35%
恒瑞医药 600276 1.28 91.58 2.26%
寒武纪 688256 0.07 90.10 2.22%
中际旭创 300308 0.17 68.63 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 57.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.54%
采矿业 0.03 7.27%
金融业 0.02 5.90%
信息科技 0.01 2.86%
金融 0.01 2.60%
原材料 0.01 2.54%
科学研究和技术服务业 0.01 2.00%
电信服务 0.01 1.34%
非周期性消费品 0.00 0.74%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.19 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.19 0.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%