我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-138.70 |
-388.97 |
-268.81 |
| 本期利润(万元) |
-41.98 |
56.26 |
-166.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.15 |
0.00 |
-2.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-282.10 |
0.00 |
-224.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3312.68 |
3845.60 |
4049.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.98 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.32 |
0.00 |
-4.27 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.53 |
0.00 |
-4.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
899.96 |
1095.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
5935.51 |
7826.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
5905.04 |
7826.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.47 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.00 |
9.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.50 |
| 资产总计(万元) |
7032.74 |
9031.34 |
| 负债合计(万元) |
95.83 |
521.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
6936.91 |
8509.66 |
| 未分配利润(万元) |
-433.18 |
-394.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.40 |
80.59 |
| 投资收益(万元) |
-218.55 |
-563.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
212.46 |
106.18 |
| 其它收入(万元) |
2.87 |
15.61 |
| 收入合计(万元) |
0.19 |
-360.86 |
| 管理人报酬(万元) |
46.46 |
86.48 |
| 托管费(万元) |
7.74 |
14.41 |
| 其它费用(万元) |
6.15 |
9.25 |
| 费用合计(万元) |
76.77 |
148.72 |
| 利润总额(万元) |
-76.58 |
-509.57 |
| 净利润(万元) |
-76.58 |
-509.57 |
