资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2437.95 80.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 505.10 16.58%
其他资产 103.43 3.40%
资产总值:3046.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.78 246.91 8.30%
北方华创 002371 0.38 234.07 7.87%
新易盛 300502 0.60 233.40 7.84%
中际旭创 300308 0.28 226.36 7.61%
景旺电子 603228 2.12 214.57 7.21%
药明生物 02269 3.60 173.21 5.82%
诺诚健华 09969 11.60 147.27 4.95%
招商轮船 601872 5.65 113.85 3.83%
灵宝黄金 03330 6.66 113.48 3.81%
精智达 688627 0.22 94.54 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 61.56%
医疗 0.03 10.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.83%
原材料 0.01 3.81%
科学研究和技术服务业 0.01 1.97%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.78 363.13 8.13%
新易盛 300502 0.49 297.43 6.66%
北方华创 002371 0.31 274.21 6.14%
中际旭创 300308 0.21 266.70 5.97%
江丰电子 300666 0.68 250.65 5.61%
芯原股份 688521 0.61 226.36 5.07%
中芯国际 00981 2.80 217.42 4.87%
华虹宏力 688347 0.59 199.96 4.48%
海光信息 688041 0.51 189.89 4.25%
新莱应材 300260 1.82 182.84 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 81.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.07%
信息科技 0.02 4.87%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.19 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.19 0.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%