财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
240.65 |
124.66 |
351.87 |
234.58 |
108.93 |
| 本期利润(万元) |
416.28 |
-53.26 |
465.42 |
340.29 |
147.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
-0.08 |
0.43 |
0.38 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.65 |
0.00 |
36.39 |
0.00 |
10.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
463.62 |
0.00 |
320.37 |
0.00 |
145.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.84 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1198.84 |
968.25 |
1075.60 |
1265.61 |
1097.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.18 |
1.44 |
1.52 |
1.53 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
43.78 |
0.00 |
47.12 |
0.00 |
11.93 |
| 累计净值增长率(%) |
117.98 |
0.00 |
51.61 |
0.00 |
15.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
305.77 |
318.57 |
215.25 |
1729.89 |
899.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
4088.49 |
3390.97 |
3146.51 |
4264.69 |
5935.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
4088.49 |
3390.97 |
3126.45 |
4264.69 |
5905.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
20.06 |
0.00 |
30.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.96 |
3.83 |
3.52 |
5.89 |
7.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.64 |
0.59 |
0.98 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
4533.13 |
3817.13 |
3596.81 |
6292.91 |
7032.74 |
| 负债合计(万元) |
66.02 |
12.67 |
61.09 |
979.86 |
95.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
4467.11 |
3804.46 |
3535.72 |
5313.05 |
6936.91 |
| 未分配利润(万元) |
2451.75 |
1328.91 |
501.60 |
189.07 |
-433.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
1.64 |
0.89 |
7.10 |
3.40 |
| 投资收益(万元) |
926.79 |
1218.06 |
380.11 |
697.07 |
-218.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
583.92 |
360.82 |
93.73 |
-68.58 |
212.46 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
3.70 |
2.89 |
3.85 |
2.87 |
| 收入合计(万元) |
1512.41 |
1584.22 |
477.61 |
639.44 |
0.19 |
| 管理人报酬(万元) |
23.06 |
46.89 |
23.36 |
82.31 |
46.46 |
| 托管费(万元) |
3.84 |
7.82 |
3.89 |
13.72 |
7.74 |
| 其它费用(万元) |
0.32 |
2.50 |
4.07 |
12.33 |
6.15 |
| 费用合计(万元) |
31.49 |
67.49 |
36.83 |
136.85 |
76.77 |
| 利润总额(万元) |
1480.91 |
1516.74 |
440.78 |
502.59 |
-76.58 |
| 净利润(万元) |
1480.91 |
1516.74 |
440.78 |
502.59 |
-76.58 |
