资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26585.64 89.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3130.38 10.53%
其他资产 20.48 0.07%
资产总值:29736.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 64.39 2630.33 8.87%
惠泰医疗 688617 9.74 2417.43 8.15%
药明康德 603259 13.84 2315.43 7.81%
三一重工 600031 87.95 1538.25 5.19%
纳芯微 688052 5.82 1374.96 4.64%
中际旭创 300308 1.63 1317.76 4.44%
宁德时代 300750 4.43 1289.62 4.35%
华纳药厂 688799 19.25 1101.16 3.71%
益方生物 688382 48.66 927.88 3.13%
舒泰神 300204 43.68 892.72 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.25 75.87%
科学研究和技术服务业 0.27 9.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 48.09 2505.49 8.10%
宁德时代 300750 5.95 2338.41 7.56%
中际旭创 300308 1.47 1866.90 6.03%
拓荆科技 688072 1.81 1594.50 5.15%
东山精密 002384 5.52 1448.17 4.68%
恒立液压 601100 13.05 1403.66 4.54%
三一重工 600031 75.37 1302.39 4.21%
新宙邦 300037 12.26 1138.37 3.68%
惠泰医疗 688617 5.97 1084.68 3.51%
杰瑞股份 002353 7.04 1073.60 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.64 85.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%