财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5657.75 |
3022.14 |
4525.59 |
2813.39 |
965.59 |
| 本期利润(万元) |
6658.92 |
2028.72 |
7109.20 |
7132.41 |
2108.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.95 |
0.28 |
0.79 |
0.80 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.13 |
0.00 |
29.18 |
0.00 |
9.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17031.75 |
0.00 |
10864.19 |
0.00 |
8828.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.19 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.97 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30942.19 |
22637.15 |
24458.45 |
28283.86 |
23255.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.98 |
3.36 |
3.10 |
3.35 |
2.55 |
| 本期净值增长率(%) |
28.38 |
0.00 |
33.32 |
0.00 |
9.73 |
| 累计净值增长率(%) |
330.08 |
0.00 |
235.00 |
0.00 |
175.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3668.29 |
1491.14 |
2244.87 |
1291.41 |
1618.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
27383.97 |
23288.25 |
21184.42 |
21098.15 |
21706.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
27383.97 |
23288.25 |
21184.42 |
21098.15 |
21706.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.06 |
26.10 |
22.74 |
24.31 |
23.37 |
| 应付托管费(万元) |
4.68 |
4.35 |
3.79 |
4.05 |
3.89 |
| 资产总计(万元) |
31166.28 |
24834.17 |
23667.07 |
23017.00 |
23368.82 |
| 负债合计(万元) |
224.09 |
375.72 |
411.34 |
88.48 |
79.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
30942.19 |
24458.45 |
23255.73 |
22928.52 |
23289.36 |
| 未分配利润(万元) |
23160.82 |
16560.12 |
14133.30 |
13056.73 |
12466.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.94 |
8.52 |
4.19 |
21.03 |
14.44 |
| 投资收益(万元) |
5832.76 |
4874.89 |
1127.67 |
-4337.40 |
-5475.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1001.16 |
2583.61 |
1143.14 |
4291.69 |
3475.50 |
| 其它收入(万元) |
1.46 |
3.30 |
0.50 |
1.03 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
6839.32 |
7470.32 |
2275.51 |
-23.64 |
-1985.12 |
| 管理人报酬(万元) |
145.96 |
292.48 |
134.48 |
286.49 |
146.47 |
| 托管费(万元) |
24.33 |
48.75 |
22.41 |
47.75 |
24.41 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
19.90 |
9.88 |
19.89 |
10.66 |
| 费用合计(万元) |
180.40 |
361.13 |
166.77 |
354.12 |
181.53 |
| 利润总额(万元) |
6658.92 |
7109.20 |
2108.73 |
-377.76 |
-2166.66 |
| 净利润(万元) |
6658.92 |
7109.20 |
2108.73 |
-377.76 |
-2166.66 |
