我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-517.68 |
-5642.15 |
-5538.34 |
-7763.35 |
-2093.90 |
| 本期利润(万元) |
3099.54 |
-2166.66 |
-2075.05 |
-9860.10 |
-5411.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.81 |
-0.45 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.83 |
0.00 |
-28.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8291.38 |
0.00 |
14458.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25757.64 |
23289.36 |
23986.51 |
26860.95 |
29688.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.45 |
2.15 |
2.16 |
2.34 |
2.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.15 |
0.00 |
-25.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
132.78 |
0.00 |
153.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1618.15 |
1542.62 |
5569.97 |
2549.91 |
4031.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
21706.00 |
22428.96 |
30668.99 |
35336.70 |
39398.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
21706.00 |
22428.96 |
30668.99 |
35336.70 |
39398.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.37 |
27.05 |
43.59 |
51.62 |
62.13 |
| 应付托管费(万元) |
3.89 |
4.51 |
7.26 |
8.60 |
10.35 |
| 资产总计(万元) |
23368.82 |
26963.49 |
39725.69 |
41150.06 |
53292.71 |
| 负债合计(万元) |
79.45 |
102.53 |
3538.15 |
188.68 |
392.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
23289.36 |
26860.95 |
36187.54 |
40961.38 |
52899.96 |
| 未分配利润(万元) |
12466.15 |
15396.50 |
23986.23 |
27990.79 |
38492.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.44 |
78.75 |
34.33 |
144.60 |
79.83 |
| 投资收益(万元) |
-5475.44 |
-7270.05 |
-2653.21 |
-4291.76 |
-2497.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3475.50 |
-2096.75 |
550.72 |
-7768.29 |
-2714.73 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
3.12 |
2.17 |
17.99 |
9.91 |
| 收入合计(万元) |
-1985.12 |
-9284.93 |
-2065.99 |
-11897.45 |
-5122.85 |
| 管理人报酬(万元) |
146.47 |
474.02 |
289.16 |
717.00 |
363.03 |
| 托管费(万元) |
24.41 |
79.00 |
48.19 |
119.50 |
60.50 |
| 其它费用(万元) |
10.66 |
22.15 |
11.02 |
22.29 |
11.14 |
| 费用合计(万元) |
181.53 |
575.17 |
348.38 |
858.79 |
434.68 |
| 利润总额(万元) |
-2166.66 |
-9860.10 |
-2414.36 |
-12756.25 |
-5557.53 |
| 净利润(万元) |
-2166.66 |
-9860.10 |
-2414.36 |
-12756.25 |
-5557.53 |
