鹏华弘盛混合A(001067)_资产配置

鹏华弘盛混合A001067PENG HONG SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2848.44	11.33%
债券	21682.39	86.27%
银行存款和结算备付金	417.72	1.66%
其他资产	185.01	0.74%

资产总值：25133.56万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新产业	300832	3.09	208.39	1.05%
沪农商行	601825	29.35	197.23	1.00%
森麒麟	002984	5.96	143.53	0.73%
立讯精密	002475	3.17	124.61	0.63%
中国中车	601766	15.53	116.63	0.59%
浙能电力	600023	15.91	113.12	0.57%
东方电缆	603606	2.11	102.99	0.52%
北方华创	002371	0.32	102.36	0.52%
亚辉龙	688575	4.36	101.76	0.51%
东方电气	600875	5.50	101.47	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	10.25%
金融业	0.03	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.57%
采矿业	0.01	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%
教育	0.00	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	0.87	213.22	1.00%
沪电股份	002463	6.89	207.94	0.98%
皖能电力	000543	21.49	178.80	0.84%
古井贡酒	000596	0.62	161.20	0.76%
新产业	300832	2.42	160.06	0.75%
招商轮船	601872	18.27	145.43	0.68%
德赛西威	002920	1.03	128.25	0.60%
惠泰医疗	688617	0.29	122.22	0.57%
中远海能	600026	6.64	111.75	0.52%
森麒麟	002984	3.39	106.31	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	10.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.11%
采矿业	0.02	0.89%
科学研究和技术服务业	0.01	0.69%
教育	0.01	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	1.42	183.90	0.86%
皖能电力	000543	24.11	150.93	0.71%
沪电股份	002463	6.71	148.43	0.70%
新产业	300832	1.79	139.98	0.66%
杰普特	688025	1.50	138.83	0.65%
银泰黄金	000975	9.04	135.60	0.64%
恒瑞医药	600276	2.79	126.19	0.59%
中国船舶	600150	3.93	115.70	0.54%
人福医药	600079	4.35	108.14	0.51%
惠泰医疗	688617	0.28	107.26	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	9.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.49%
采矿业	0.03	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.72%
教育	0.01	0.41%
科学研究和技术服务业	0.01	0.36%
金融业	0.01	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	2.09	300.21	1.25%
中远海能	600026	18.78	253.91	1.06%
招商轮船	601872	36.68	235.85	0.98%
沪电股份	002463	10.28	231.40	0.97%
招商南油	601975	63.19	208.53	0.87%
杰普特	688025	2.73	203.55	0.85%
华泰证券	601688	10.62	167.90	0.70%
惠泰医疗	688617	0.42	162.71	0.68%
新产业	300832	2.40	152.45	0.64%
传音控股	688036	0.99	144.49	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	12.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.40%
金融业	0.04	1.67%
采矿业	0.02	0.89%
房地产业	0.01	0.45%
教育	0.01	0.33%
科学研究和技术服务业	0.01	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	11.00	1117.18	5.65%
22上海农商行二级资本债02	10.00	1067.46	5.40%
22建行永续债01	10.00	1057.73	5.35%
21赣交Y2	10.00	1057.62	5.35%
23椒江国资MTN001	10.00	1052.01	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12003.02	60.73%
金融债券	6248.20	31.61%
国家债券	1117.18	5.65%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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