鹏华弘盛混合A(001067)_财务情况

鹏华弘盛混合A001067PENG HONG SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	754.96	302.48	727.09	660.05	67.55
本期利润(万元)	972.35	229.87	681.63	644.51	172.84
加权平均份额本期利润(元)	0.17	0.04	0.10	0.10	0.02
加权平均净值利润率(%)	9.87	0.00	6.08	0.00	1.47
期末可供分配利润(万元)	4915.60	0.00	3684.06	0.00	3693.41
期末可供分配份额利润(元)	0.76	0.00	0.62	0.00	0.53
期末基金资产净值(万元)	11892.92	9701.77	9813.33	10831.70	11160.35
期末基金份额净值(元)	1.83	1.70	1.66	1.68	1.59
本期净值增长率(%)	10.20	0.00	6.29	0.00	1.54
累计净值增长率(%)	83.28	0.00	66.31	0.00	58.88

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1619.65	228.78	229.95	211.88	205.94
交易性金融资产(万元)	16969.61	12391.57	15272.19	15570.92	24530.83
其中：股票投资(万元)	3391.25	1566.61	2368.32	1709.03	2848.44
其中：债券投资(万元)	13578.36	10824.96	12903.88	13861.89	21682.39
应付管理人报酬(万元)	6.93	5.50	5.87	7.93	9.93
应付托管费(万元)	2.31	1.83	1.96	2.64	3.31
资产总计(万元)	18944.48	12849.19	15865.36	16635.72	25243.56
负债合计(万元)	2256.38	2390.66	4055.46	3254.17	5477.89
所有者权益合计(万元)	16688.11	10458.53	11809.90	13381.55	19765.66
未分配利润(万元)	7665.48	4266.40	4481.18	4984.61	7446.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.41	4.64	1.84	11.28	5.79
投资收益(万元)	941.53	924.61	161.82	1153.32	543.29
公允价值变动收益(万元)	248.90	-50.60	110.94	97.52	58.90
其它收入(万元)	4.60	0.54	0.20	0.28	0.17
收入合计(万元)	1197.44	879.18	274.80	1262.39	608.14
管理人报酬(万元)	33.29	71.72	37.34	115.45	61.35
托管费(万元)	11.10	23.91	12.45	38.48	20.45
其它费用(万元)	9.63	19.73	9.91	20.12	11.52
费用合计(万元)	63.63	160.09	92.10	276.01	144.58
利润总额(万元)	1133.81	719.09	182.70	986.38	463.57
净利润(万元)	1133.81	719.09	182.70	986.38	463.57

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