资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77587.66 15.44%
债券 413949.72 82.38%
银行存款和结算备付金 8331.26 1.66%
其他资产 2618.44 0.52%
资产总值:502487.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 148.35 14520.50 2.06%
ST人福 600079 322.59 6184.04 0.88%
南芯科技 688484 172.28 5518.23 0.78%
莱特光电 688150 92.28 3607.41 0.51%
TCL科技 000100 741.75 3552.98 0.50%
北方华创 002371 5.39 3322.85 0.47%
华阳集团 002906 106.80 2843.02 0.40%
联影医疗 688271 26.02 2793.77 0.40%
开立医疗 300633 146.67 2848.33 0.40%
航发动力 600893 68.60 2665.80 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.62 7.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.05 2.91%
房地产业 0.03 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.03%
科学研究和技术服务业 0.02 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.01 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 113.35 12136.38 1.76%
北方华创 002371 11.87 10503.71 1.52%
京东方A 000725 698.61 6063.93 0.88%
南芯科技 688484 78.38 4427.87 0.64%
TCL科技 000100 689.75 4014.34 0.58%
ST人福 600079 211.90 3483.63 0.50%
沪电股份 002463 17.87 2730.54 0.39%
立讯精密 002475 29.03 2043.71 0.30%
西部超导 688122 26.15 1642.26 0.24%
三环集团 300408 9.90 1652.31 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.89 7.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66 2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD131 300.00 29713.35 4.22%
25申证04 183.00 18583.33 2.64%
24信投G9 160.00 16342.65 2.32%
24广发06 150.00 15192.24 2.16%
25国券K1 140.00 14220.74 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 348897.30 49.54%
可转债 559.25 0.08%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%