财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4721.93 |
1328.71 |
2299.65 |
984.58 |
327.90 |
| 本期利润(万元) |
9564.78 |
-134.78 |
3964.92 |
2505.91 |
1076.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.00 |
0.16 |
0.10 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.14 |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
3.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
81536.92 |
0.00 |
27453.58 |
0.00 |
12747.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.71 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.59 |
| 期末基金资产净值(万元) |
215848.90 |
125605.15 |
74280.47 |
53961.84 |
36121.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.78 |
1.77 |
1.76 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
7.09 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
3.96 |
| 累计净值增长率(%) |
107.77 |
0.00 |
94.02 |
0.00 |
83.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12124.91 |
10961.03 |
1232.11 |
552.29 |
519.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
524325.48 |
125431.88 |
33238.44 |
22636.52 |
41367.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
65538.46 |
36100.85 |
14714.39 |
8145.69 |
8671.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
458787.02 |
89331.03 |
18524.05 |
14490.83 |
32695.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
311.38 |
84.91 |
27.53 |
18.99 |
19.64 |
| 应付托管费(万元) |
103.79 |
28.30 |
9.18 |
6.33 |
6.55 |
| 资产总计(万元) |
708359.79 |
195255.93 |
57241.28 |
35735.83 |
42748.75 |
| 负债合计(万元) |
17045.56 |
7924.43 |
728.53 |
559.03 |
3330.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
691314.23 |
187331.50 |
56512.75 |
35176.80 |
39418.06 |
| 未分配利润(万元) |
322514.76 |
80519.26 |
22471.42 |
13174.67 |
13573.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
652.64 |
512.42 |
160.70 |
142.00 |
38.09 |
| 投资收益(万元) |
14455.25 |
5332.52 |
433.41 |
583.46 |
-154.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13219.77 |
2160.13 |
1042.49 |
837.25 |
57.32 |
| 其它收入(万元) |
423.27 |
184.14 |
57.52 |
109.90 |
81.32 |
| 收入合计(万元) |
28750.93 |
8189.21 |
1694.12 |
1672.61 |
22.02 |
| 管理人报酬(万元) |
1172.50 |
530.11 |
134.67 |
305.31 |
197.17 |
| 托管费(万元) |
390.83 |
176.70 |
44.89 |
101.77 |
65.72 |
| 其它费用(万元) |
11.14 |
22.06 |
9.88 |
20.27 |
12.52 |
| 费用合计(万元) |
1971.95 |
869.94 |
211.29 |
512.98 |
346.32 |
| 利润总额(万元) |
26778.98 |
7319.27 |
1482.83 |
1159.63 |
-324.30 |
| 净利润(万元) |
26778.98 |
7319.27 |
1482.83 |
1159.63 |
-324.30 |
