鹏华弘润混合A(001190)_资产配置

鹏华弘润混合A001190ENG HUA RESOURCES FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	2427.20	68.60%
银行存款和结算备付金	1109.17	31.35%
其他资产	1.85	0.05%

资产总值：3538.22万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	5.64	89.39	2.13%
长盈精密	300115	6.38	76.50	1.83%
北方华创	002371	0.24	76.77	1.83%
电连技术	300679	1.22	49.08	1.17%
思特威	688213	0.79	38.46	0.92%
韦尔股份	603501	0.30	29.81	0.71%
易普力	002096	2.51	29.87	0.71%
三角防务	300775	0.66	20.20	0.48%
中国核电	601985	1.87	19.93	0.48%
南微医学	688029	0.31	19.27	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	16.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.48%
建筑业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	8.71	88.93	1.87%
北方华创	002371	0.18	55.01	1.16%
中天科技	600522	2.84	39.85	0.84%
乐普医疗	300003	2.54	35.00	0.74%
铁建重工	688425	8.20	31.82	0.67%
南微医学	688029	0.39	26.21	0.55%
中国核电	601985	2.77	25.46	0.54%
九号公司	689009	0.78	23.36	0.49%
华峰测控	688200	0.19	19.49	0.41%
永新光学	603297	0.22	17.65	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.47%
采矿业	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	8.71	115.41	1.87%
西部超导	688122	1.35	71.92	1.16%
奕瑞科技	688301	0.20	66.68	1.08%
中天科技	600522	3.84	47.96	0.78%
九号公司	689009	1.58	46.86	0.76%
中国核电	601985	5.59	41.92	0.68%
铁建重工	688425	10.10	40.10	0.65%
乐普医疗	300003	2.23	36.04	0.58%
中航沈飞	600760	0.65	27.42	0.44%
南微医学	688029	0.25	24.49	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.74%
采矿业	0.00	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铁建重工	688425	21.30	89.25	1.30%
九号公司	689009	1.58	55.03	0.80%
心脉医疗	688016	0.29	53.76	0.78%
中天科技	600522	3.34	49.60	0.72%
中航沈飞	600760	0.65	27.85	0.41%
长盈精密	300115	2.66	27.50	0.40%
顺络电子	002138	0.85	24.45	0.36%
内蒙一机	600967	2.50	22.15	0.32%
联影医疗	688271	0.18	18.74	0.27%
南微医学	688029	0.24	18.36	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.28%
建筑业	0.00	0.37%
金融业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
采矿业	0.00	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行永续债01	4.00	408.41	7.69%
22中化01	3.50	356.03	6.70%
21京投03	3.00	306.84	5.78%
21电科01	3.00	306.53	5.77%
22中航01	3.00	305.63	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1580.33	29.75%
金融债券	704.49	13.26%
国家债券	142.38	2.68%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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