资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1262.43 64.09%
银行存款和结算备付金 706.99 35.89%
其他资产 0.34 0.02%
资产总值:1969.76万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天科技 600522 5.64 89.39 2.13%
长盈精密 300115 6.38 76.50 1.83%
北方华创 002371 0.24 76.77 1.83%
电连技术 300679 1.22 49.08 1.17%
思特威 688213 0.79 38.46 0.92%
韦尔股份 603501 0.30 29.81 0.71%
易普力 002096 2.51 29.87 0.71%
三角防务 300775 0.66 20.20 0.48%
中国核电 601985 1.87 19.93 0.48%
南微医学 688029 0.31 19.27 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 16.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.48%
建筑业 0.00 0.35%
批发和零售业 0.00 0.15%
采矿业 0.00 0.11%
农、林、牧、渔业 0.00 0.10%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长盈精密 300115 8.71 88.93 1.87%
北方华创 002371 0.18 55.01 1.16%
中天科技 600522 2.84 39.85 0.84%
乐普医疗 300003 2.54 35.00 0.74%
铁建重工 688425 8.20 31.82 0.67%
南微医学 688029 0.39 26.21 0.55%
中国核电 601985 2.77 25.46 0.54%
九号公司 689009 0.78 23.36 0.49%
华峰测控 688200 0.19 19.49 0.41%
永新光学 603297 0.22 17.65 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 13.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.47%
采矿业 0.00 0.14%
批发和零售业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 2.00 209.25 10.66%
25广州地铁SCP002 2.00 200.46 10.22%
21濂溪城投MTN001 1.50 151.48 7.72%
23江北新区MTN008 1.40 147.91 7.54%
24海发国资MTN001 1.40 141.70 7.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 313.12 15.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%