| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 14.74 | -110.18 | -88.41 | -35.41 | -26.97 |
| 本期利润(万元) | 6.76 | -57.65 | -66.11 | -29.77 | -42.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.01 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.88 | 0.00 | -0.80 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 642.16 | 0.00 | 1244.77 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1417.86 | 1644.95 | 2721.96 | 3177.14 | 3709.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.65 | 1.64 | 1.61 | 1.64 | 1.64 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.42 | 0.00 | -0.41 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 64.40 | 0.00 | 64.42 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1138.97 | 1472.88 | 148.24 | 244.72 | 126.55 |
| 交易性金融资产(万元) | 2731.33 | 1848.64 | 6604.15 | 11328.84 | 11714.61 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 825.20 | 982.71 | 1223.76 | 1536.71 |
| 其中：债券投资(万元) | 2731.33 | 1023.45 | 5621.44 | 10105.08 | 10177.90 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.91 | 2.53 | 3.21 | 5.53 | 6.45 |
| 应付托管费(万元) | 0.64 | 0.84 | 1.07 | 2.31 | 2.69 |
| 资产总计(万元) | 6076.19 | 4788.52 | 6842.97 | 11686.91 | 12634.31 |
| 负债合计(万元) | 21.49 | 599.98 | 666.83 | 53.39 | 33.27 |
| 所有者权益合计(万元) | 6054.70 | 4188.54 | 6176.13 | 11633.53 | 12601.04 |
| 未分配利润(万元) | 2096.28 | 1621.02 | 2402.14 | 4568.57 | 4620.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 21.42 | 10.49 | 10.14 | 8.84 | 20.35 |
| 投资收益(万元) | -109.28 | -35.92 | 463.24 | 437.05 | 712.61 |
| 公允价值变动收益(万元) | 57.81 | -2.42 | 104.37 | 155.84 | -451.02 |
| 其它收入(万元) | 11.18 | 10.85 | 4.63 | 1.79 | 16.51 |
| 收入合计(万元) | -18.87 | -17.00 | 582.38 | 603.52 | 298.45 |
| 管理人报酬(万元) | 26.87 | 14.98 | 58.55 | 34.87 | 158.18 |
| 托管费(万元) | 8.96 | 4.99 | 22.57 | 14.53 | 65.91 |
| 其它费用(万元) | 15.38 | 8.04 | 16.13 | 10.49 | 21.22 |
| 费用合计(万元) | 58.97 | 33.50 | 116.51 | 63.14 | 345.61 |
| 利润总额(万元) | -77.83 | -50.50 | 465.87 | 540.38 | -47.16 |
| 净利润(万元) | -77.83 | -50.50 | 465.87 | 540.38 | -47.16 |