我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-88.41 |
-35.41 |
-26.97 |
299.65 |
-19.14 |
| 本期利润(万元) |
-66.11 |
-29.77 |
-42.22 |
421.03 |
-87.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
0.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1244.77 |
0.00 |
1739.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2721.96 |
3177.14 |
3709.83 |
4411.69 |
4880.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.64 |
1.64 |
1.65 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.42 |
0.00 |
65.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1472.88 |
148.24 |
244.72 |
126.55 |
283.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
1848.64 |
6604.15 |
11328.84 |
11714.61 |
28268.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
825.20 |
982.71 |
1223.76 |
1536.71 |
5791.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
1023.45 |
5621.44 |
10105.08 |
10177.90 |
22476.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.53 |
3.21 |
5.53 |
6.45 |
13.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
1.07 |
2.31 |
2.69 |
5.74 |
| 资产总计(万元) |
4788.52 |
6842.97 |
11686.91 |
12634.31 |
29647.22 |
| 负债合计(万元) |
599.98 |
666.83 |
53.39 |
33.27 |
6481.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
4188.54 |
6176.13 |
11633.53 |
12601.04 |
23165.78 |
| 未分配利润(万元) |
1621.02 |
2402.14 |
4568.57 |
4620.85 |
8484.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.49 |
10.14 |
8.84 |
20.35 |
9.16 |
| 投资收益(万元) |
-35.92 |
463.24 |
437.05 |
712.61 |
433.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.42 |
104.37 |
155.84 |
-451.02 |
-412.52 |
| 其它收入(万元) |
10.85 |
4.63 |
1.79 |
16.51 |
15.73 |
| 收入合计(万元) |
-17.00 |
582.38 |
603.52 |
298.45 |
46.24 |
| 管理人报酬(万元) |
14.98 |
58.55 |
34.87 |
158.18 |
108.89 |
| 托管费(万元) |
4.99 |
22.57 |
14.53 |
65.91 |
45.37 |
| 其它费用(万元) |
8.04 |
16.13 |
10.49 |
21.22 |
12.07 |
| 费用合计(万元) |
33.50 |
116.51 |
63.14 |
345.61 |
247.56 |
| 利润总额(万元) |
-50.50 |
465.87 |
540.38 |
-47.16 |
-201.32 |
| 净利润(万元) |
-50.50 |
465.87 |
540.38 |
-47.16 |
-201.32 |
