我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70182.51 73.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23454.50 24.67%
其他资产 1450.23 1.53%
资产总值:95087.23万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 59.56 9679.10 9.20%
格力电器 000651 165.75 7946.06 7.55%
迈瑞医疗 300760 25.16 7370.41 7.00%
人福医药 600079 257.90 5439.03 5.17%
潍柴动力 000338 320.56 5087.29 4.83%
贵州茅台 600519 2.67 4667.16 4.43%
海大集团 002311 91.13 4376.16 4.16%
健康元 600380 298.39 3541.89 3.37%
科伦药业 002422 96.08 3074.56 2.92%
泸州老窖 000568 20.25 3031.43 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.53 62.09%
采矿业 0.30 2.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.95%
租赁和商务服务业 0.08 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.83 8554.88 8.40%
泸州老窖 000568 58.14 8342.51 8.20%
五粮液 000858 59.56 7626.06 7.49%
迈瑞医疗 300760 24.43 7108.39 6.98%
人福医药 600079 328.48 5639.93 5.54%
格力电器 000651 140.79 5521.78 5.42%
潍柴动力 000338 337.11 5474.67 5.38%
海大集团 002311 109.48 5151.13 5.06%
健康元 600380 298.39 3333.02 3.27%
科伦药业 002422 105.57 3201.94 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.38 72.51%
采矿业 0.23 2.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.02%
租赁和商务服务业 0.10 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精锻转债 4.51 544.07 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 544.07 0.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%