资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50838.70 80.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11849.20 18.87%
其他资产 122.44 0.19%
资产总值:62810.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 142.10 5328.85 8.57%
金海通 603061 8.54 4289.71 6.90%
长江电力 600900 101.75 2693.32 4.33%
海大集团 002311 58.73 2620.04 4.21%
伊利股份 600887 107.09 2565.89 4.13%
新宙邦 300037 25.75 2390.44 3.84%
美的集团 000333 30.91 2334.76 3.75%
ST人福 600079 130.05 2137.96 3.44%
宏发股份 600885 60.82 2097.56 3.37%
扬杰科技 300373 13.19 2073.86 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.22 67.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 4.37%
科学研究和技术服务业 0.25 3.97%
金融业 0.09 1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.04%
教育 0.05 0.84%
采矿业 0.04 0.63%
住宿和餐饮业 0.03 0.43%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 143.30 5419.75 8.23%
贵州茅台 600519 2.81 4074.50 6.19%
海大集团 002311 58.73 2925.45 4.44%
长江电力 600900 101.75 2751.32 4.18%
ST人福 600079 134.23 2527.48 3.84%
新宙邦 300037 37.30 2100.47 3.19%
伊利股份 600887 70.47 1856.88 2.82%
宁德时代 300750 4.40 1767.48 2.68%
中国平安 601318 31.11 1766.43 2.68%
TCL科技 000100 403.40 1722.52 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.31 65.52%
金融业 0.48 7.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 4.18%
科学研究和技术服务业 0.21 3.18%
采矿业 0.19 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.30%
教育 0.06 0.95%
住宿和餐饮业 0.04 0.55%