资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44689.81 77.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13094.95 22.66%
其他资产 13.60 0.02%
资产总值:57798.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 140.28 5370.03 9.34%
长江电力 600900 101.75 2903.95 5.05%
宏发股份 600885 85.45 2865.02 4.98%
伊利股份 600887 94.66 2584.23 4.49%
ST人福 600079 130.05 2492.98 4.34%
美的集团 000333 30.91 2476.03 4.31%
金海通 603061 7.41 2310.39 4.02%
海大集团 002311 48.13 2021.55 3.52%
药明康德 603259 9.14 1529.49 2.66%
新集能源 601918 111.79 1262.11 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.37 58.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 5.08%
采矿业 0.26 4.54%
科学研究和技术服务业 0.26 4.49%
金融业 0.10 1.82%
教育 0.08 1.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.19%
住宿和餐饮业 0.03 0.58%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 142.10 5328.85 8.57%
金海通 603061 8.54 4289.71 6.90%
长江电力 600900 101.75 2693.32 4.33%
海大集团 002311 58.73 2620.04 4.21%
伊利股份 600887 107.09 2565.89 4.13%
新宙邦 300037 25.75 2390.44 3.84%
美的集团 000333 30.91 2334.76 3.75%
ST人福 600079 130.05 2137.96 3.44%
宏发股份 600885 60.82 2097.56 3.37%
扬杰科技 300373 13.19 2073.86 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.22 67.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 4.37%
科学研究和技术服务业 0.25 3.97%
金融业 0.09 1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.04%
教育 0.05 0.84%
采矿业 0.04 0.63%
住宿和餐饮业 0.03 0.43%