财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4748.87 3857.94 2108.50 222.53 826.86
本期利润(万元) 6804.95 1646.13 10326.85 9055.59 3672.21
加权平均份额本期利润(元) 0.18 0.04 0.20 0.18 0.07
加权平均净值利润率(%) 10.01 0.00 12.42 0.00 4.25
期末可供分配利润(万元) 19908.63 0.00 20292.40 0.00 24144.14
期末可供分配份额利润(元) 0.62 0.00 0.49 0.00 0.46
期末基金资产净值(万元) 62191.91 65849.11 72150.51 80785.88 84240.42
期末基金份额净值(元) 1.92 1.77 1.74 1.80 1.61
本期净值增长率(%) 10.40 0.00 12.69 0.00 4.47
累计净值增长率(%) 92.20 0.00 74.10 0.00 61.40
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 11788.81 7009.37 16782.12 17131.81 12044.60
交易性金融资产(万元) 50838.70 65258.11 68883.55 72833.94 78181.97
其中:股票投资(万元) 50838.70 65258.11 68883.55 72833.94 78181.97
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 60.61 74.81 84.12 93.97 103.93
应付托管费(万元) 10.10 12.47 14.02 15.66 17.32
资产总计(万元) 62810.34 72373.12 85722.11 97181.68 106923.77
负债合计(万元) 618.43 222.61 1481.69 6596.25 5136.35
所有者权益合计(万元) 62191.91 72150.51 84240.42 90585.42 101787.42
未分配利润(万元) 29831.46 30716.17 32032.50 31945.87 35437.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 12.00 61.78 43.09 310.71 180.84
投资收益(万元) 5215.16 3224.50 1391.08 -11214.77 -2736.61
公允价值变动收益(万元) 2056.08 8218.35 2845.35 5550.61 -4180.09
其它收入(万元) 2.81 4.58 1.93 4.50 1.99
收入合计(万元) 7286.05 11509.21 4281.46 -5348.95 -6733.88
管理人报酬(万元) 405.18 999.08 514.71 1234.54 650.31
托管费(万元) 67.53 166.51 85.78 205.76 108.39
其它费用(万元) 8.39 16.77 8.75 17.55 11.21
费用合计(万元) 481.10 1182.36 609.24 1457.85 769.91
利润总额(万元) 6804.95 10326.85 3672.21 -6806.79 -7503.79
净利润(万元) 6804.95 10326.85 3672.21 -6806.79 -7503.79