我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6362.24 |
-3323.69 |
-3057.30 |
-6344.70 |
-1603.78 |
| 本期利润(万元) |
6510.83 |
-7503.79 |
-2327.58 |
-14834.00 |
-1386.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.11 |
-0.03 |
-0.20 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.88 |
0.00 |
-11.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35437.23 |
0.00 |
44458.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105244.70 |
101787.42 |
109998.49 |
114980.19 |
121781.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.53 |
1.61 |
1.64 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.69 |
0.00 |
-11.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.40 |
0.00 |
64.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12044.60 |
5987.17 |
9541.70 |
11252.38 |
14429.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
78181.97 |
85231.41 |
97015.86 |
112823.02 |
168575.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
78181.97 |
85231.41 |
97015.86 |
112823.02 |
168575.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.93 |
117.06 |
157.44 |
193.29 |
257.84 |
| 应付托管费(万元) |
17.32 |
19.51 |
26.24 |
32.22 |
42.97 |
| 资产总计(万元) |
106923.77 |
115429.01 |
127288.70 |
155924.42 |
218445.89 |
| 负债合计(万元) |
5136.35 |
448.82 |
299.34 |
3493.92 |
1878.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
101787.42 |
114980.19 |
126989.36 |
152430.50 |
216567.30 |
| 未分配利润(万元) |
35437.23 |
45029.90 |
52577.78 |
69932.02 |
109496.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
180.84 |
385.56 |
152.37 |
557.82 |
288.07 |
| 投资收益(万元) |
-2736.61 |
-4620.20 |
-2205.55 |
3012.69 |
1499.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4180.09 |
-8489.31 |
-7057.34 |
-57858.50 |
-39545.89 |
| 其它收入(万元) |
1.99 |
13.71 |
10.81 |
105.98 |
65.75 |
| 收入合计(万元) |
-6733.88 |
-12710.24 |
-9099.71 |
-54182.01 |
-37692.44 |
| 管理人报酬(万元) |
650.31 |
1801.03 |
1054.02 |
3037.37 |
1630.06 |
| 托管费(万元) |
108.39 |
300.17 |
175.67 |
506.23 |
271.68 |
| 其它费用(万元) |
11.21 |
22.56 |
11.21 |
22.83 |
11.95 |
| 费用合计(万元) |
769.91 |
2123.77 |
1240.90 |
3566.43 |
1913.69 |
| 利润总额(万元) |
-7503.79 |
-14834.00 |
-10340.61 |
-57748.45 |
-39606.13 |
| 净利润(万元) |
-7503.79 |
-14834.00 |
-10340.61 |
-57748.45 |
-39606.13 |
