财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4748.87 |
3857.94 |
2108.50 |
222.53 |
826.86 |
| 本期利润(万元) |
6804.95 |
1646.13 |
10326.85 |
9055.59 |
3672.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.04 |
0.20 |
0.18 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.01 |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
4.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19908.63 |
0.00 |
20292.40 |
0.00 |
24144.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.62 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62191.91 |
65849.11 |
72150.51 |
80785.88 |
84240.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.77 |
1.74 |
1.80 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
10.40 |
0.00 |
12.69 |
0.00 |
4.47 |
| 累计净值增长率(%) |
92.20 |
0.00 |
74.10 |
0.00 |
61.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11788.81 |
7009.37 |
16782.12 |
17131.81 |
12044.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
50838.70 |
65258.11 |
68883.55 |
72833.94 |
78181.97 |
| 其中:股票投资(万元) |
50838.70 |
65258.11 |
68883.55 |
72833.94 |
78181.97 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.61 |
74.81 |
84.12 |
93.97 |
103.93 |
| 应付托管费(万元) |
10.10 |
12.47 |
14.02 |
15.66 |
17.32 |
| 资产总计(万元) |
62810.34 |
72373.12 |
85722.11 |
97181.68 |
106923.77 |
| 负债合计(万元) |
618.43 |
222.61 |
1481.69 |
6596.25 |
5136.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
62191.91 |
72150.51 |
84240.42 |
90585.42 |
101787.42 |
| 未分配利润(万元) |
29831.46 |
30716.17 |
32032.50 |
31945.87 |
35437.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.00 |
61.78 |
43.09 |
310.71 |
180.84 |
| 投资收益(万元) |
5215.16 |
3224.50 |
1391.08 |
-11214.77 |
-2736.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2056.08 |
8218.35 |
2845.35 |
5550.61 |
-4180.09 |
| 其它收入(万元) |
2.81 |
4.58 |
1.93 |
4.50 |
1.99 |
| 收入合计(万元) |
7286.05 |
11509.21 |
4281.46 |
-5348.95 |
-6733.88 |
| 管理人报酬(万元) |
405.18 |
999.08 |
514.71 |
1234.54 |
650.31 |
| 托管费(万元) |
67.53 |
166.51 |
85.78 |
205.76 |
108.39 |
| 其它费用(万元) |
8.39 |
16.77 |
8.75 |
17.55 |
11.21 |
| 费用合计(万元) |
481.10 |
1182.36 |
609.24 |
1457.85 |
769.91 |
| 利润总额(万元) |
6804.95 |
10326.85 |
3672.21 |
-6806.79 |
-7503.79 |
| 净利润(万元) |
6804.95 |
10326.85 |
3672.21 |
-6806.79 |
-7503.79 |