资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17496.45 87.97%
债券 713.67 3.59%
银行存款和结算备付金 1672.86 8.41%
其他资产 7.22 0.04%
资产总值:19890.19万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 14.12 1108.42 5.59%
格力电器 000651 24.19 1099.68 5.54%
江苏银行 600919 104.51 992.85 5.01%
国投电力 600886 67.45 973.30 4.91%
成都银行 601838 52.70 905.91 4.57%
云铝股份 000807 48.83 846.71 4.27%
潍柴动力 000338 50.91 835.43 4.21%
伊利股份 600887 27.60 775.01 3.91%
中国平安 601318 14.96 772.38 3.89%
久立特材 002318 30.12 754.81 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 43.28%
金融业 0.44 22.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 13.26%
采矿业 0.09 4.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.37%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国投电力 600886 61.13 1015.98 5.51%
长江电力 600900 30.66 906.00 4.91%
格力电器 000651 17.84 810.83 4.40%
美的集团 000333 10.61 798.08 4.33%
江苏银行 600919 76.12 747.50 4.05%
成都银行 601838 43.55 745.14 4.04%
川投能源 600674 32.39 558.73 3.03%
中国海油 600938 15.08 445.01 2.41%
福耀玻璃 600660 7.07 441.17 2.39%
渝农商行 601077 71.52 432.70 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 22.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 20.00%
金融业 0.28 15.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 7.93%
采矿业 0.07 3.97%
文化、体育和娱乐业 0.06 3.39%
批发和零售业 0.04 2.21%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 7.00 713.67 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 713.67 3.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%