鹏华弘益混合A(001336)_资产配置

鹏华弘益混合A001336PENG HUA HONG YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12674.07	77.11%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3450.28	20.99%
其他资产	312.77	1.90%

资产总值：16437.12万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	9.81	746.15	4.82%
浙能电力	600023	101.14	680.67	4.40%
国投电力	600886	40.00	678.00	4.38%
格力电器	000651	13.32	638.56	4.13%
招商公路	001965	50.68	638.06	4.12%
国电电力	600795	116.49	637.20	4.12%
苏州银行	002966	70.98	574.23	3.71%
中国海油	600938	17.90	537.89	3.48%
京沪高铁	601816	79.78	481.87	3.11%
渝农商行	601077	83.18	452.50	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	23.96%
制造业	0.31	19.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	15.41%
金融业	0.19	11.97%
采矿业	0.10	6.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.27%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.68%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	48.26	289.08	4.65%
国投电力	600886	15.00	273.60	4.40%
长江电力	600900	9.41	272.14	4.38%
浙能电力	600023	36.45	259.16	4.17%
美的集团	000333	3.91	252.19	4.06%
唐山港	601000	50.11	235.52	3.79%
招商公路	001965	18.78	222.73	3.58%
中国海油	600938	6.24	205.92	3.31%
中国石油	601857	19.21	198.25	3.19%
桂冠电力	600236	25.07	192.29	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	31.23%
制造业	0.09	14.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	13.44%
采矿业	0.08	12.49%
金融业	0.04	6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.65	90.99	4.94%
中国核电	601985	9.10	83.63	4.54%
宁沪高速	600377	6.72	78.22	4.24%
美的集团	000333	1.21	77.71	4.22%
国投电力	600886	5.02	75.55	4.10%
浙能电力	600023	11.11	74.10	4.02%
川投能源	600674	4.14	68.93	3.74%
国电电力	600795	13.43	67.82	3.68%
华电国际	600027	9.55	65.61	3.56%
皖通高速	600012	4.52	62.65	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	33.20%
制造业	0.03	18.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	16.02%
采矿业	0.02	12.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.93%
金融业	0.01	4.63%
建筑业	0.00	2.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	4.27	99.66	4.95%
皖通高速	600012	7.34	80.89	4.02%
中国核电	601985	10.66	79.95	3.97%
国投电力	600886	5.37	70.78	3.51%
宁沪高速	600377	6.87	70.42	3.50%
招商公路	001965	6.84	66.83	3.32%
唐山港	601000	18.67	65.34	3.24%
中国海油	600938	3.05	63.96	3.18%
中国移动	600941	0.63	62.67	3.11%
中国电信	601728	10.93	59.13	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.03	16.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	15.83%
金融业	0.02	9.07%
采矿业	0.02	7.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.05%
制造业	0.01	4.42%
农、林、牧、渔业	0.00	0.31%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国君G5	2.00	202.78	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202.78	3.94%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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