资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3211.98 87.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 460.91 12.49%
其他资产 17.64 0.48%
资产总值:3690.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 4.66 351.97 9.70%
招商银行 600036 9.68 343.64 9.47%
中国平安 601318 5.74 274.03 7.55%
杭州银行 600926 18.72 270.50 7.45%
江苏银行 600919 20.73 223.47 6.16%
太阳纸业 002078 17.82 222.57 6.13%
中信特钢 000708 15.00 189.30 5.22%
三一重工 600031 9.61 166.06 4.58%
川投能源 600674 11.37 161.11 4.44%
宝丰能源 600989 7.42 150.85 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.13 34.68%
制造业 0.12 33.86%
采矿业 0.03 8.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 8.33%
建筑业 0.01 2.85%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 7.38 563.46 8.76%
中国平安 601318 9.43 535.44 8.33%
招商银行 600036 13.48 530.03 8.24%
杭州银行 600926 29.56 495.13 7.70%
中国太保 601601 10.84 402.06 6.25%
宝丰能源 600989 10.85 315.30 4.90%
中材国际 600970 29.34 303.08 4.71%
北新建材 000786 11.24 293.14 4.56%
中信特钢 000708 17.85 291.67 4.53%
太阳纸业 002078 18.81 278.95 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 44.04%
金融业 0.22 34.73%
采矿业 0.04 6.72%
建筑业 0.03 4.71%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 7.00 713.67 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 713.67 3.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%