资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6579.62 77.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1907.87 22.46%
其他资产 6.01 0.07%
资产总值:8493.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 7.38 576.75 8.01%
中国平安 601318 8.35 571.14 7.93%
招商银行 600036 13.48 567.51 7.88%
云天化 600096 12.05 402.59 5.59%
杭州银行 600926 24.73 377.87 5.25%
中国太保 601601 8.51 356.65 4.95%
伊利股份 600887 12.39 354.35 4.92%
华鲁恒升 600426 11.01 346.08 4.80%
江苏银行 600919 30.50 317.20 4.40%
宝丰能源 600989 16.01 314.28 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 53.79%
金融业 0.22 30.41%
采矿业 0.03 4.43%
建筑业 0.02 2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.34%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 14.96 824.45 6.04%
杭州银行 600926 48.34 738.15 5.41%
美的集团 000333 9.99 725.87 5.32%
云铝股份 000807 34.25 705.55 5.17%
江苏银行 600919 63.66 638.51 4.68%
伊利股份 600887 22.60 616.53 4.52%
华鲁恒升 600426 22.76 605.64 4.44%
潍柴动力 000338 43.24 606.22 4.44%
招商银行 600036 14.74 595.64 4.37%
云天化 600096 21.31 571.11 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 49.38%
金融业 0.38 27.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.18%
建筑业 0.05 3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.36%
采矿业 0.04 3.18%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 7.00 713.67 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 713.67 3.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%