| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -111.89 | 142.98 | 11.93 | 73.05 | 27.69 |
| 本期利润(万元) | -189.68 | 451.73 | 462.27 | 326.18 | 150.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.04 | 0.19 | 0.13 | 0.29 | 0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 16.65 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3303.27 | 0.00 | 1387.48 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7266.70 | 9159.89 | 8712.00 | 3841.25 | 1171.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.85 | 1.88 | 1.95 | 1.84 | 1.71 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 23.36 | 0.00 | 21.15 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 87.64 | 0.00 | 84.28 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2277.32 | 1073.07 | 324.27 | 3587.13 | 626.93 |
| 交易性金融资产(万元) | 14711.77 | 5144.28 | 1210.33 | 1406.56 | 3836.24 |
| 其中：股票投资(万元) | 13994.08 | 5144.28 | 1210.33 | 0.00 | 960.52 |
| 其中：债券投资(万元) | 717.68 | 0.00 | 0.00 | 1406.56 | 2875.72 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.80 | 2.71 | 1.04 | 2.16 | 2.54 |
| 应付托管费(万元) | 1.93 | 0.90 | 0.35 | 0.90 | 1.06 |
| 资产总计(万元) | 19150.14 | 6311.22 | 2043.34 | 5030.35 | 5105.71 |
| 负债合计(万元) | 708.80 | 93.51 | 29.55 | 22.47 | 23.86 |
| 所有者权益合计(万元) | 18441.35 | 6217.71 | 2013.79 | 5007.88 | 5081.86 |
| 未分配利润(万元) | 8522.44 | 2820.22 | 687.77 | 1687.01 | 1715.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.92 | 0.97 | 24.18 | 9.22 | 12.97 |
| 投资收益(万元) | 300.67 | 117.29 | 43.06 | 42.25 | 1978.67 |
| 公允价值变动收益(万元) | 450.51 | 354.64 | 21.25 | 18.76 | -3211.34 |
| 其它收入(万元) | 51.64 | 9.92 | 0.06 | 0.01 | 1.28 |
| 收入合计(万元) | 808.75 | 482.82 | 88.55 | 70.25 | -1218.42 |
| 管理人报酬(万元) | 43.61 | 8.97 | 20.71 | 12.07 | 203.11 |
| 托管费(万元) | 14.54 | 2.99 | 7.97 | 5.03 | 84.63 |
| 其它费用(万元) | 19.32 | 3.67 | 15.88 | 7.49 | 22.32 |
| 费用合计(万元) | 78.95 | 15.89 | 45.28 | 25.07 | 532.61 |
| 利润总额(万元) | 729.81 | 466.92 | 43.27 | 45.18 | -1751.04 |
| 净利润(万元) | 729.81 | 466.92 | 43.27 | 45.18 | -1751.04 |