资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57344.34 98.06%
银行存款和结算备付金 716.72 1.23%
其他资产 418.34 0.72%
资产总值:58479.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普瑞眼科 301239 0.05 3.24 0.23%
中科环保 301175 0.42 2.54 0.18%
盛帮股份 301233 0.02 0.54 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
卫生和社会工作 0.00 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.18%
制造业 0.00 0.04%
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 24.00 705.60 3.06%
三一重工 600031 50.00 694.00 3.01%
美的集团 000333 14.00 690.34 2.99%
宁波银行 002142 17.00 536.35 2.33%
招商银行 600036 14.00 471.10 2.04%
石头科技 688169 1.80 464.71 2.01%
平安银行 000001 35.00 414.40 1.80%
荣盛石化 002493 30.00 414.90 1.80%
建发合诚 603909 35.00 378.00 1.64%
万华化学 600309 4.00 368.40 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 19.61%
金融业 0.18 7.61%
科学研究和技术服务业 0.04 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.41%
采矿业 0.01 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.19%
房地产业 0.00 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行二级资本债01BC 40.00 4147.21 6.52%
26交行二级资本债01BC 40.00 4067.92 6.39%
25中信银行二级资本债01BC 30.00 3055.76 4.80%
26兴业银行永续债01BC 30.00 3048.24 4.79%
23农行二级资本债03A 20.00 2141.66 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43115.63 67.73%
国家债券 1029.37 1.62%
企业债 1014.57 1.59%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%