| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 46.75 | 202.90 | 26.32 | 13.57 | 2.41 |
| 本期利润(万元) | -6.00 | 270.96 | -38.83 | 21.94 | 2.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.08 | -0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 2.67 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 4691.00 | 0.00 | 557.32 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17234.93 | 15392.82 | 14697.85 | 1910.88 | 841.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.65 | 1.65 | 1.61 | 1.62 | 1.60 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 4.39 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 69.27 | 0.00 | 66.13 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 926.11 | 869.21 | 3208.36 | 597.84 | 1197.77 |
| 交易性金融资产(万元) | 66298.47 | 2402.11 | 0.00 | 3102.70 | 6.32 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.32 |
| 其中：债券投资(万元) | 66298.47 | 2402.11 | 0.00 | 3102.70 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 18.11 | 1.76 | 1.66 | 3.01 | 6.10 |
| 应付托管费(万元) | 4.53 | 0.44 | 0.41 | 0.75 | 1.52 |
| 资产总计(万元) | 68974.35 | 5353.90 | 5208.78 | 6006.28 | 1423.56 |
| 负债合计(万元) | 2353.43 | 25.62 | 41.98 | 110.29 | 36.95 |
| 所有者权益合计(万元) | 66620.92 | 5328.28 | 5166.80 | 5895.99 | 1386.61 |
| 未分配利润(万元) | 16729.00 | 1766.63 | 1418.39 | 1583.16 | 442.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 35.49 | 11.28 | 27.37 | 11.67 | 20.08 |
| 投资收益(万元) | 660.68 | 94.62 | 128.82 | 94.39 | -2200.69 |
| 公允价值变动收益(万元) | 193.57 | 23.05 | -2.49 | -9.34 | -133.09 |
| 其它收入(万元) | 57.43 | 7.21 | 2.67 | 2.30 | 0.02 |
| 收入合计(万元) | 947.17 | 136.16 | 156.38 | 99.02 | -2313.68 |
| 管理人报酬(万元) | 64.50 | 8.70 | 25.88 | 13.53 | 228.17 |
| 托管费(万元) | 16.12 | 2.18 | 6.47 | 3.38 | 57.04 |
| 其它费用(万元) | 23.70 | 8.55 | 13.92 | 5.15 | 21.21 |
| 费用合计(万元) | 144.81 | 22.66 | 48.32 | 23.11 | 484.17 |
| 利润总额(万元) | 802.35 | 113.50 | 108.06 | 75.91 | -2797.85 |
| 净利润(万元) | 802.35 | 113.50 | 108.06 | 75.91 | -2797.85 |