财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
228.93 |
88.43 |
276.84 |
44.41 |
208.60 |
| 本期利润(万元) |
363.23 |
118.10 |
240.99 |
-42.35 |
188.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11993.24 |
0.00 |
6160.35 |
0.00 |
6635.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37578.96 |
15428.60 |
19622.52 |
16417.58 |
21266.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.68 |
1.67 |
1.66 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
1.50 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
74.04 |
0.00 |
71.46 |
0.00 |
70.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
944.78 |
177.47 |
198.94 |
926.11 |
869.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
58069.47 |
32742.57 |
58309.79 |
66298.47 |
2402.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
58069.47 |
32742.57 |
58309.79 |
66298.47 |
2402.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.96 |
11.81 |
19.37 |
18.11 |
1.76 |
| 应付托管费(万元) |
4.24 |
2.95 |
4.84 |
4.53 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
59096.75 |
33317.49 |
60632.45 |
68974.35 |
5353.90 |
| 负债合计(万元) |
8160.97 |
1989.77 |
16636.24 |
2353.43 |
25.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
50935.78 |
31327.72 |
43996.22 |
66620.92 |
5328.28 |
| 未分配利润(万元) |
19453.15 |
11447.75 |
14735.44 |
16729.00 |
1766.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.30 |
62.16 |
45.86 |
35.49 |
11.28 |
| 投资收益(万元) |
406.92 |
1060.80 |
850.54 |
660.68 |
94.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
172.33 |
-159.92 |
-120.58 |
193.57 |
23.05 |
| 其它收入(万元) |
15.35 |
72.34 |
41.06 |
57.43 |
7.21 |
| 收入合计(万元) |
604.90 |
1035.37 |
816.86 |
947.17 |
136.16 |
| 管理人报酬(万元) |
66.53 |
214.09 |
141.14 |
64.50 |
8.70 |
| 托管费(万元) |
16.63 |
53.52 |
35.28 |
16.12 |
2.18 |
| 其它费用(万元) |
11.42 |
27.16 |
14.38 |
23.70 |
8.55 |
| 费用合计(万元) |
125.42 |
449.85 |
299.90 |
144.81 |
22.66 |
| 利润总额(万元) |
479.48 |
585.52 |
516.97 |
802.35 |
113.50 |
| 净利润(万元) |
479.48 |
585.52 |
516.97 |
802.35 |
113.50 |
