我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.41 |
7.12 |
0.25 |
6.34 |
4.93 |
| 本期利润(万元) |
2.27 |
6.91 |
0.39 |
6.07 |
4.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.76 |
0.00 |
31.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
841.71 |
51.93 |
116.29 |
120.37 |
181.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.55 |
1.54 |
1.53 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.14 |
0.00 |
57.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3208.36 |
597.84 |
1197.77 |
1087.78 |
804.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
3102.70 |
6.32 |
42337.57 |
76118.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
6.32 |
9838.07 |
12391.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3102.70 |
0.00 |
32499.50 |
63727.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.66 |
3.01 |
6.10 |
20.22 |
33.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.75 |
1.52 |
5.05 |
8.44 |
| 资产总计(万元) |
5208.78 |
6006.28 |
1423.56 |
45377.72 |
79284.01 |
| 负债合计(万元) |
41.98 |
110.29 |
36.95 |
11369.75 |
13802.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
5166.80 |
5895.99 |
1386.61 |
34007.97 |
65481.86 |
| 未分配利润(万元) |
1418.39 |
1583.16 |
442.10 |
11629.47 |
22905.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.37 |
11.67 |
20.08 |
12.75 |
2261.34 |
| 投资收益(万元) |
128.82 |
94.39 |
-2200.69 |
610.77 |
3727.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.49 |
-9.34 |
-133.09 |
-1525.66 |
-1427.48 |
| 其它收入(万元) |
2.67 |
2.30 |
0.02 |
0.01 |
34.20 |
| 收入合计(万元) |
156.38 |
99.02 |
-2313.68 |
-902.12 |
4595.83 |
| 管理人报酬(万元) |
25.88 |
13.53 |
228.17 |
161.69 |
470.51 |
| 托管费(万元) |
6.47 |
3.38 |
57.04 |
40.42 |
117.63 |
| 其它费用(万元) |
13.92 |
5.15 |
21.21 |
12.05 |
25.44 |
| 费用合计(万元) |
48.32 |
23.11 |
484.17 |
355.45 |
1056.68 |
| 利润总额(万元) |
108.06 |
75.91 |
-2797.85 |
-1257.57 |
3539.14 |
| 净利润(万元) |
108.06 |
75.91 |
-2797.85 |
-1257.57 |
3539.14 |
