资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7350.85 90.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 776.34 9.52%
其他资产 24.46 0.30%
资产总值:8151.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
利和兴 301013 9.46 683.49 8.45%
江海股份 002484 5.31 557.55 6.89%
聚杰微纤 300819 7.40 547.75 6.77%
帝尔激光 300776 2.52 541.25 6.69%
中材科技 002080 5.45 490.50 6.06%
盛视科技 002990 5.65 446.35 5.52%
长盈通 688143 2.27 398.63 4.93%
凌玮科技 301373 2.32 360.76 4.46%
东方钽业 000962 3.93 356.06 4.40%
风华高科 000636 4.79 346.03 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 82.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.52%
批发和零售业 0.02 2.98%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海星股份 603115 7.56 332.26 5.39%
江淮汽车 600418 6.28 290.14 4.71%
赤峰黄金 600988 6.61 285.22 4.63%
紫金矿业 601899 6.44 210.72 3.42%
中矿资源 002738 2.78 206.55 3.35%
东方铁塔 002545 9.19 200.99 3.26%
安克创新 300866 1.79 193.66 3.14%
四方股份 601126 4.44 191.28 3.10%
兴业银锡 000426 4.73 190.24 3.09%
兖矿能源 600188 9.67 187.11 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 53.60%
采矿业 0.13 20.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.26%
房地产业 0.01 0.89%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
温氏转债 1.18 149.42 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 149.42 3.41%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%