资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5427.95 74.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1412.27 19.29%
其他资产 482.64 6.59%
资产总值:7322.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 3.94 332.54 4.95%
中际旭创 300308 0.51 311.10 4.63%
中国国航 601111 32.26 302.28 4.50%
牧原股份 002714 5.96 301.46 4.49%
盛新锂能 002240 8.72 300.23 4.47%
东方铁塔 002545 15.66 288.93 4.30%
恒力石化 600346 12.63 284.55 4.24%
江山股份 600389 10.84 274.04 4.08%
紫金矿业 601899 7.82 269.56 4.01%
三峡旅游 002627 35.28 261.78 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 56.75%
采矿业 0.05 7.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.50%
农、林、牧、渔业 0.03 4.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 3.90%
金融业 0.02 3.51%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.20 438.19 5.83%
紫金矿业 601899 13.50 397.44 5.29%
长华化学 301518 9.95 374.62 4.98%
中际旭创 300308 0.91 367.35 4.89%
立讯精密 002475 5.43 351.27 4.67%
芯原股份 688521 1.88 344.48 4.58%
沪电股份 002463 4.66 342.30 4.55%
寒武纪 688256 0.26 339.07 4.51%
中创智领 601717 13.09 325.29 4.33%
牧原股份 002714 5.96 315.88 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 51.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 12.06%
金融业 0.05 6.96%
采矿业 0.04 5.29%
农、林、牧、渔业 0.03 4.20%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
温氏转债 1.18 149.42 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 149.42 3.41%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%