财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
643.94 |
241.30 |
1418.22 |
799.14 |
228.36 |
| 本期利润(万元) |
860.75 |
-340.39 |
2095.29 |
1238.72 |
746.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.13 |
0.59 |
0.31 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.44 |
0.00 |
44.27 |
0.00 |
19.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1199.05 |
0.00 |
609.93 |
0.00 |
-236.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4832.26 |
3258.68 |
4124.68 |
6119.78 |
5105.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
1.50 |
1.65 |
1.58 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
23.16 |
0.00 |
61.65 |
0.00 |
25.80 |
| 累计净值增长率(%) |
140.51 |
0.00 |
95.28 |
0.00 |
51.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
730.63 |
1393.06 |
1198.16 |
295.36 |
843.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
7350.85 |
5427.95 |
4802.40 |
3400.77 |
3807.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
7350.85 |
5427.95 |
4802.40 |
3400.77 |
3657.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.70 |
3.30 |
2.74 |
2.17 |
2.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
0.82 |
0.69 |
0.54 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
8151.64 |
7322.87 |
6393.01 |
3753.57 |
4768.95 |
| 负债合计(万元) |
62.23 |
604.01 |
354.21 |
23.02 |
391.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
8089.41 |
6718.86 |
6038.81 |
3730.54 |
4377.82 |
| 未分配利润(万元) |
4126.83 |
2663.95 |
1338.99 |
82.40 |
35.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.35 |
4.98 |
2.05 |
4.63 |
1.94 |
| 投资收益(万元) |
1123.39 |
1796.62 |
329.69 |
-30.49 |
-222.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
386.40 |
861.80 |
650.59 |
-143.56 |
-8.94 |
| 其它收入(万元) |
4.36 |
6.25 |
0.32 |
29.06 |
9.23 |
| 收入合计(万元) |
1516.49 |
2669.65 |
982.64 |
-140.36 |
-220.26 |
| 管理人报酬(万元) |
21.84 |
34.54 |
13.69 |
24.96 |
12.08 |
| 托管费(万元) |
5.46 |
8.63 |
3.42 |
6.24 |
3.02 |
| 其它费用(万元) |
7.48 |
14.98 |
4.91 |
9.91 |
3.78 |
| 费用合计(万元) |
35.83 |
60.50 |
22.94 |
42.72 |
19.64 |
| 利润总额(万元) |
1480.66 |
2609.15 |
959.71 |
-183.08 |
-239.90 |
| 净利润(万元) |
1480.66 |
2609.15 |
959.71 |
-183.08 |
-239.90 |
