资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5801.41 89.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 598.66 9.28%
其他资产 49.80 0.77%
资产总值:6449.87万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 7.38 563.46 8.76%
中国平安 601318 9.43 535.44 8.33%
招商银行 600036 13.48 530.03 8.24%
杭州银行 600926 29.56 495.13 7.70%
中国太保 601601 10.84 402.06 6.25%
宝丰能源 600989 10.85 315.30 4.90%
中材国际 600970 29.34 303.08 4.71%
北新建材 000786 11.24 293.14 4.56%
中信特钢 000708 17.85 291.67 4.53%
太阳纸业 002078 18.81 278.95 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 44.04%
金融业 0.22 34.73%
采矿业 0.04 6.72%
建筑业 0.03 4.71%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 7.38 576.75 8.01%
中国平安 601318 8.35 571.14 7.93%
招商银行 600036 13.48 567.51 7.88%
云天化 600096 12.05 402.59 5.59%
杭州银行 600926 24.73 377.87 5.25%
中国太保 601601 8.51 356.65 4.95%
伊利股份 600887 12.39 354.35 4.92%
华鲁恒升 600426 11.01 346.08 4.80%
江苏银行 600919 30.50 317.20 4.40%
宝丰能源 600989 16.01 314.28 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 53.79%
金融业 0.22 30.41%
采矿业 0.03 4.43%
建筑业 0.02 2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.34%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 7.00 713.67 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 713.67 3.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%