我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.08 |
39.23 |
10.51 |
4.13 |
-0.24 |
| 本期利润(万元) |
303.43 |
140.74 |
33.69 |
7.71 |
0.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.22 |
0.13 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.04 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
834.71 |
0.00 |
59.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6762.45 |
2376.47 |
671.68 |
179.51 |
3220.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.81 |
1.68 |
1.49 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.13 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
81.00 |
0.00 |
49.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1073.07 |
324.27 |
3587.13 |
626.93 |
432.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
5144.28 |
1210.33 |
1406.56 |
3836.24 |
47597.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
5144.28 |
1210.33 |
0.00 |
960.52 |
11074.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1406.56 |
2875.72 |
36522.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.71 |
1.04 |
2.16 |
2.54 |
18.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.35 |
0.90 |
1.06 |
7.83 |
| 资产总计(万元) |
6311.22 |
2043.34 |
5030.35 |
5105.71 |
50244.37 |
| 负债合计(万元) |
93.51 |
29.55 |
22.47 |
23.86 |
11532.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
6217.71 |
2013.79 |
5007.88 |
5081.86 |
38711.97 |
| 未分配利润(万元) |
2820.22 |
687.77 |
1687.01 |
1715.59 |
13681.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
24.18 |
9.22 |
12.97 |
8.13 |
| 投资收益(万元) |
117.29 |
43.06 |
42.25 |
1978.67 |
1548.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
354.64 |
21.25 |
18.76 |
-3211.34 |
-2435.96 |
| 其它收入(万元) |
9.92 |
0.06 |
0.01 |
1.28 |
1.25 |
| 收入合计(万元) |
482.82 |
88.55 |
70.25 |
-1218.42 |
-877.65 |
| 管理人报酬(万元) |
8.97 |
20.71 |
12.07 |
203.11 |
157.90 |
| 托管费(万元) |
2.99 |
7.97 |
5.03 |
84.63 |
65.79 |
| 其它费用(万元) |
3.67 |
15.88 |
7.49 |
22.32 |
12.78 |
| 费用合计(万元) |
15.89 |
45.28 |
25.07 |
532.61 |
425.05 |
| 利润总额(万元) |
466.92 |
43.27 |
45.18 |
-1751.04 |
-1302.71 |
| 净利润(万元) |
466.92 |
43.27 |
45.18 |
-1751.04 |
-1302.71 |
