财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
323.48 |
307.79 |
583.84 |
164.48 |
33.47 |
| 本期利润(万元) |
33.02 |
154.81 |
869.63 |
21.18 |
306.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.09 |
0.17 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.00 |
9.19 |
0.00 |
2.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
296.07 |
0.00 |
883.44 |
0.00 |
3764.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.82 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.65 |
| 期末基金资产净值(万元) |
658.82 |
1909.11 |
2173.25 |
8596.50 |
10815.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
2.11 |
2.08 |
1.88 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.51 |
0.00 |
12.66 |
0.00 |
1.95 |
| 累计净值增长率(%) |
81.62 |
0.00 |
107.58 |
0.00 |
87.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
456.86 |
1902.12 |
2163.66 |
2277.32 |
1073.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
3211.98 |
6579.62 |
17698.98 |
14711.77 |
5144.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
3211.98 |
6579.62 |
17698.98 |
13994.08 |
5144.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
717.68 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.00 |
4.23 |
9.86 |
5.80 |
2.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
1.41 |
3.29 |
1.93 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
3690.53 |
8493.50 |
19898.46 |
19150.14 |
6311.22 |
| 负债合计(万元) |
61.09 |
1290.01 |
106.22 |
708.80 |
93.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
3629.43 |
7203.49 |
19792.25 |
18441.35 |
6217.71 |
| 未分配利润(万元) |
1661.75 |
3778.07 |
9344.00 |
8522.44 |
2820.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.57 |
7.01 |
4.45 |
5.92 |
0.97 |
| 投资收益(万元) |
797.62 |
1301.16 |
165.30 |
300.67 |
117.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1143.66 |
371.00 |
348.33 |
450.51 |
354.64 |
| 其它收入(万元) |
3.17 |
6.61 |
4.00 |
51.64 |
9.92 |
| 收入合计(万元) |
-341.30 |
1685.77 |
522.08 |
808.75 |
482.82 |
| 管理人报酬(万元) |
19.52 |
101.42 |
59.75 |
43.61 |
8.97 |
| 托管费(万元) |
6.51 |
33.81 |
19.92 |
14.54 |
2.99 |
| 其它费用(万元) |
7.36 |
19.17 |
9.57 |
19.32 |
3.67 |
| 费用合计(万元) |
33.96 |
159.17 |
92.09 |
78.95 |
15.89 |
| 利润总额(万元) |
-375.26 |
1526.60 |
430.00 |
729.81 |
466.92 |
| 净利润(万元) |
-375.26 |
1526.60 |
430.00 |
729.81 |
466.92 |
