资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6965.72 93.97%
银行存款和结算备付金 432.49 5.83%
其他资产 14.13 0.19%
资产总值:7412.34万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 0.22 47.53 1.53%
迪哲医药 688192 1.07 41.99 1.35%
常熟银行 601128 4.98 37.60 1.21%
温氏股份 300498 1.90 37.30 1.20%
北方华创 002371 0.15 33.80 1.08%
保利发展 600048 2.18 32.98 1.06%
中航重机 600765 0.79 24.56 0.79%
佐力药业 300181 1.92 20.49 0.66%
峰岹科技 688279 0.24 20.30 0.65%
百济神州 688235 0.15 20.00 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 14.84%
金融业 0.01 3.52%
租赁和商务服务业 0.01 1.81%
房地产业 0.01 1.61%
农、林、牧、渔业 0.00 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.47%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.25%
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 9.38 168.84 1.55%
温氏股份 300498 7.49 153.62 1.41%
中国中免 601888 0.71 140.76 1.29%
中国海油 600938 8.40 129.53 1.19%
白云机场 600004 8.24 117.50 1.08%
立讯精密 002475 3.33 97.90 0.90%
陕西煤业 601225 3.96 90.17 0.83%
北方华创 002371 0.32 89.09 0.82%
常熟银行 601128 11.05 87.96 0.81%
中航重机 600765 2.48 74.30 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 10.33%
金融业 0.03 3.18%
房地产业 0.03 2.66%
采矿业 0.03 2.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.74%
农、林、牧、渔业 0.02 1.41%
租赁和商务服务业 0.01 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.37%
批发和零售业 0.00 0.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债02 10.00 1058.79 10.16%
21兴业银行二级02 10.00 1038.58 9.97%
20徽商银行二级01 10.00 1034.75 9.93%
20宁波银行二级 10.00 1033.73 9.92%
20中国银行二级01 10.00 1032.37 9.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6219.78 59.69%
企业债 71.28 0.68%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%