鹏华弘实混合C(001330)_资产配置

鹏华弘实混合C001330PENG HUA HONG SHI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	23218.71	96.17%
银行存款和结算备付金	903.17	3.74%
其他资产	22.77	0.09%

资产总值：24144.65万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	0.22	47.53	1.53%
迪哲医药	688192	1.07	41.99	1.35%
常熟银行	601128	4.98	37.60	1.21%
温氏股份	300498	1.90	37.30	1.20%
北方华创	002371	0.15	33.80	1.08%
保利发展	600048	2.18	32.98	1.06%
中航重机	600765	0.79	24.56	0.79%
佐力药业	300181	1.92	20.49	0.66%
峰岹科技	688279	0.24	20.30	0.65%
百济神州	688235	0.15	20.00	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	14.84%
金融业	0.01	3.52%
租赁和商务服务业	0.01	1.81%
房地产业	0.01	1.61%
农、林、牧、渔业	0.00	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	9.38	168.84	1.55%
温氏股份	300498	7.49	153.62	1.41%
中国中免	601888	0.71	140.76	1.29%
中国海油	600938	8.40	129.53	1.19%
白云机场	600004	8.24	117.50	1.08%
立讯精密	002475	3.33	97.90	0.90%
陕西煤业	601225	3.96	90.17	0.83%
北方华创	002371	0.32	89.09	0.82%
常熟银行	601128	11.05	87.96	0.81%
中航重机	600765	2.48	74.30	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	10.33%
金融业	0.03	3.18%
房地产业	0.03	2.66%
采矿业	0.03	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.74%
农、林、牧、渔业	0.02	1.41%
租赁和商务服务业	0.01	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	16.45	287.22	1.61%
中国中免	601888	1.05	244.58	1.37%
温氏股份	300498	10.41	221.63	1.24%
立讯精密	002475	5.52	186.52	1.04%
白云机场	600004	12.29	183.24	1.03%
中国海油	600938	10.80	175.11	0.98%
中国太保	601601	6.10	143.53	0.80%
长春高新	000661	0.59	137.72	0.77%
天康生物	002100	13.73	133.46	0.75%
隆基绿能	601012	1.96	130.30	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	15.26%
金融业	0.08	4.21%
房地产业	0.05	2.54%
采矿业	0.03	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.69%
租赁和商务服务业	0.02	1.37%
农、林、牧、渔业	0.02	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.73%
住宿和餐饮业	0.01	0.67%
科学研究和技术服务业	0.01	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	140.07	668.13	1.81%
温氏股份	300498	23.59	520.16	1.41%
保利发展	600048	29.13	515.60	1.40%
招商银行	600036	9.19	430.09	1.16%
天康生物	002100	27.57	335.53	0.91%
农业银行	601288	104.51	321.89	0.87%
中航重机	600765	7.20	308.81	0.84%
北方华创	002371	1.12	306.88	0.83%
新希望	000876	16.80	285.26	0.77%
振华科技	000733	2.42	274.43	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	11.36%
金融业	0.26	6.97%
农、林、牧、渔业	0.07	1.79%
房地产业	0.06	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.71%
科学研究和技术服务业	0.03	0.68%
租赁和商务服务业	0.02	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.64%
建筑业	0.02	0.54%
住宿和餐饮业	0.01	0.30%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交通银行CD283	40.00	3929.46	16.73%
23进出02	20.00	2025.70	8.63%
22涪陵交通MTN001	10.00	1053.31	4.49%
20荆门高新债	10.00	1031.86	4.39%
22东南资产MTN001A	10.00	1027.89	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4109.32	17.50%
企业债	1104.27	4.70%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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