| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -5.24 | 297.34 | 183.98 | 87.06 | 14.13 |
| 本期利润(万元) | 8.70 | 264.80 | 89.81 | 100.91 | 13.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 1.59 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3089.83 | 0.00 | 16435.40 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6851.09 | 9113.47 | 14062.62 | 49313.80 | 4803.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.52 | 1.52 | 1.51 | 1.51 | 1.49 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 2.54 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 57.29 | 0.00 | 55.72 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1159.14 | 124.84 | 108.65 | 787.97 | 253.81 |
| 交易性金融资产(万元) | 16434.71 | 51537.91 | 434.77 | 0.00 | 2276.69 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781.52 |
| 其中：债券投资(万元) | 16434.71 | 51537.91 | 434.77 | 0.00 | 1495.17 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.63 | 9.92 | 2.16 | 0.66 | 4.93 |
| 应付托管费(万元) | 1.41 | 2.48 | 0.54 | 0.16 | 1.23 |
| 资产总计(万元) | 17612.43 | 58536.52 | 932.58 | 1313.60 | 3144.06 |
| 负债合计(万元) | 3505.80 | 88.12 | 11.03 | 40.38 | 29.02 |
| 所有者权益合计(万元) | 14106.62 | 58448.40 | 921.55 | 1273.21 | 3115.05 |
| 未分配利润(万元) | 4569.06 | 19134.46 | 279.69 | 383.87 | 987.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 20.07 | 5.26 | 20.37 | 10.88 | 16.11 |
| 投资收益(万元) | 504.26 | 122.86 | 43.88 | 26.60 | 1645.70 |
| 公允价值变动收益(万元) | -29.18 | 16.88 | 5.02 | 4.73 | -3579.13 |
| 其它收入(万元) | 35.28 | 7.42 | 0.06 | 0.02 | 3.19 |
| 收入合计(万元) | 530.43 | 152.41 | 69.34 | 42.23 | -1914.13 |
| 管理人报酬(万元) | 70.96 | 14.04 | 14.53 | 7.31 | 158.64 |
| 托管费(万元) | 17.74 | 3.51 | 3.63 | 1.83 | 39.66 |
| 其它费用(万元) | 22.76 | 8.48 | 7.65 | 10.58 | 21.44 |
| 费用合计(万元) | 157.40 | 35.24 | 27.03 | 20.21 | 354.65 |
| 利润总额(万元) | 373.03 | 117.16 | 42.30 | 22.01 | -2268.78 |
| 净利润(万元) | 373.03 | 117.16 | 42.30 | 22.01 | -2268.78 |