我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.13 |
36.05 |
-11.76 |
14.31 |
12.40 |
| 本期利润(万元) |
13.06 |
46.24 |
-12.02 |
24.54 |
22.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
213.06 |
0.00 |
262.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4803.54 |
668.07 |
689.05 |
815.87 |
4767.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.47 |
1.44 |
1.47 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.86 |
0.00 |
52.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
108.65 |
787.97 |
253.81 |
339.04 |
1006.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
434.77 |
0.00 |
2276.69 |
20389.78 |
81214.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
781.52 |
5465.90 |
15001.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
434.77 |
0.00 |
1495.17 |
14923.88 |
66213.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.16 |
0.66 |
4.93 |
9.84 |
35.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.16 |
1.23 |
2.46 |
8.96 |
| 资产总计(万元) |
932.58 |
1313.60 |
3144.06 |
22031.53 |
83446.28 |
| 负债合计(万元) |
11.03 |
40.38 |
29.02 |
4157.07 |
15771.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
921.55 |
1273.21 |
3115.05 |
17874.46 |
67674.62 |
| 未分配利润(万元) |
279.69 |
383.87 |
987.02 |
5493.97 |
22318.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.37 |
10.88 |
16.11 |
8.65 |
2331.26 |
| 投资收益(万元) |
43.88 |
26.60 |
1645.70 |
1752.64 |
4776.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.02 |
4.73 |
-3579.13 |
-3306.51 |
-1701.35 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.02 |
3.19 |
3.14 |
35.59 |
| 收入合计(万元) |
69.34 |
42.23 |
-1914.13 |
-1542.08 |
5442.05 |
| 管理人报酬(万元) |
14.53 |
7.31 |
158.64 |
122.65 |
486.56 |
| 托管费(万元) |
3.63 |
1.83 |
39.66 |
30.66 |
121.64 |
| 其它费用(万元) |
7.65 |
10.58 |
21.44 |
12.31 |
25.36 |
| 费用合计(万元) |
27.03 |
20.21 |
354.65 |
290.63 |
871.72 |
| 利润总额(万元) |
42.30 |
22.01 |
-2268.78 |
-1832.72 |
4570.33 |
| 净利润(万元) |
42.30 |
22.01 |
-2268.78 |
-1832.72 |
4570.33 |
