资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4767.96 77.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 984.72 15.91%
其他资产 437.28 7.06%
资产总值:6189.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海星股份 603115 7.56 332.26 5.39%
江淮汽车 600418 6.28 290.14 4.71%
赤峰黄金 600988 6.61 285.22 4.63%
紫金矿业 601899 6.44 210.72 3.42%
中矿资源 002738 2.78 206.55 3.35%
东方铁塔 002545 9.19 200.99 3.26%
安克创新 300866 1.79 193.66 3.14%
四方股份 601126 4.44 191.28 3.10%
兴业银锡 000426 4.73 190.24 3.09%
兖矿能源 600188 9.67 187.11 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 53.60%
采矿业 0.13 20.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.26%
房地产业 0.01 0.89%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 3.94 332.54 4.95%
中际旭创 300308 0.51 311.10 4.63%
中国国航 601111 32.26 302.28 4.50%
牧原股份 002714 5.96 301.46 4.49%
盛新锂能 002240 8.72 300.23 4.47%
东方铁塔 002545 15.66 288.93 4.30%
恒力石化 600346 12.63 284.55 4.24%
江山股份 600389 10.84 274.04 4.08%
紫金矿业 601899 7.82 269.56 4.01%
三峡旅游 002627 35.28 261.78 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 56.75%
采矿业 0.05 7.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.50%
农、林、牧、渔业 0.03 4.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 3.90%
金融业 0.02 3.51%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
温氏转债 1.18 149.42 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 149.42 3.41%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%