财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
329.12 |
158.64 |
80.76 |
77.67 |
-50.22 |
| 本期利润(万元) |
513.86 |
235.89 |
213.43 |
100.98 |
-220.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
0.30 |
0.28 |
0.12 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
48.45 |
0.00 |
23.91 |
0.00 |
-23.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
407.44 |
0.00 |
-32.49 |
0.00 |
-124.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2594.18 |
1399.25 |
933.77 |
858.31 |
873.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.61 |
1.30 |
1.14 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
61.73 |
0.00 |
25.83 |
0.00 |
-14.68 |
| 累计净值增长率(%) |
98.85 |
0.00 |
54.71 |
0.00 |
22.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1393.06 |
1198.16 |
295.36 |
843.08 |
104.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
5427.95 |
4802.40 |
3400.77 |
3807.30 |
2516.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
5427.95 |
4802.40 |
3400.77 |
3657.88 |
2516.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149.42 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.30 |
2.74 |
2.17 |
2.42 |
1.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.69 |
0.54 |
0.61 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
7322.87 |
6393.01 |
3753.57 |
4768.95 |
2646.56 |
| 负债合计(万元) |
604.01 |
354.21 |
23.02 |
391.13 |
30.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
6718.86 |
6038.81 |
3730.54 |
4377.82 |
2615.78 |
| 未分配利润(万元) |
2663.95 |
1338.99 |
82.40 |
35.46 |
444.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.98 |
2.05 |
4.63 |
1.94 |
19.82 |
| 投资收益(万元) |
1796.62 |
329.69 |
-30.49 |
-222.49 |
-836.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
861.80 |
650.59 |
-143.56 |
-8.94 |
1126.90 |
| 其它收入(万元) |
6.25 |
0.32 |
29.06 |
9.23 |
1.70 |
| 收入合计(万元) |
2669.65 |
982.64 |
-140.36 |
-220.26 |
312.37 |
| 管理人报酬(万元) |
34.54 |
13.69 |
24.96 |
12.08 |
31.70 |
| 托管费(万元) |
8.63 |
3.42 |
6.24 |
3.02 |
7.92 |
| 其它费用(万元) |
14.98 |
4.91 |
9.91 |
3.78 |
12.59 |
| 费用合计(万元) |
60.50 |
22.94 |
42.72 |
19.64 |
53.04 |
| 利润总额(万元) |
2609.15 |
959.71 |
-183.08 |
-239.90 |
259.33 |
| 净利润(万元) |
2609.15 |
959.71 |
-183.08 |
-239.90 |
259.33 |
