鹏华弘盛混合C(001380)_资产配置

鹏华弘盛混合C001380PENG HONG SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2736.78	11.03%
债券	21285.73	85.81%
银行存款和结算备付金	684.72	2.76%
其他资产	98.84	0.40%

资产总值：24806.07万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	29.75	183.85	0.99%
新华保险	601336	3.32	154.11	0.83%
森麒麟	002984	5.41	148.34	0.80%
中国太保	601601	3.35	130.99	0.70%
中信证券	600030	4.55	123.76	0.67%
山西汾酒	600809	0.54	118.20	0.64%
爱尔眼科	300015	7.27	115.67	0.62%
吉祥航空	603885	7.46	101.61	0.55%
长春高新	000661	0.93	102.20	0.55%
华泰证券	601688	5.42	95.39	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	7.62%
金融业	0.08	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.08%
采矿业	0.01	0.75%
卫生和社会工作	0.01	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.29%
教育	0.00	0.07%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新产业	300832	3.09	208.39	1.05%
沪农商行	601825	29.35	197.23	1.00%
森麒麟	002984	5.96	143.53	0.73%
立讯精密	002475	3.17	124.61	0.63%
中国中车	601766	15.53	116.63	0.59%
浙能电力	600023	15.91	113.12	0.57%
东方电缆	603606	2.11	102.99	0.52%
北方华创	002371	0.32	102.36	0.52%
东方电气	600875	5.50	101.47	0.51%
亚辉龙	688575	4.36	101.76	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	10.25%
金融业	0.03	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.57%
采矿业	0.01	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%
教育	0.00	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	0.87	213.22	1.00%
沪电股份	002463	6.89	207.94	0.98%
皖能电力	000543	21.49	178.80	0.84%
古井贡酒	000596	0.62	161.20	0.76%
新产业	300832	2.42	160.06	0.75%
招商轮船	601872	18.27	145.43	0.68%
德赛西威	002920	1.03	128.25	0.60%
惠泰医疗	688617	0.29	122.22	0.57%
中远海能	600026	6.64	111.75	0.52%
森麒麟	002984	3.39	106.31	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	10.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.11%
采矿业	0.02	0.89%
科学研究和技术服务业	0.01	0.69%
教育	0.01	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	1.42	183.90	0.86%
皖能电力	000543	24.11	150.93	0.71%
沪电股份	002463	6.71	148.43	0.70%
新产业	300832	1.79	139.98	0.66%
杰普特	688025	1.50	138.83	0.65%
山金国际	000975	9.04	135.60	0.64%
恒瑞医药	600276	2.79	126.19	0.59%
中国船舶	600150	3.93	115.70	0.54%
人福医药	600079	4.35	108.14	0.51%
惠泰医疗	688617	0.28	107.26	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	9.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.49%
采矿业	0.03	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.72%
教育	0.01	0.41%
科学研究和技术服务业	0.01	0.36%
金融业	0.01	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	10.00	1050.39	5.65%
22交行二级资本债02A	10.00	1047.16	5.63%
21赣交Y2	10.00	1028.78	5.53%
23中化Y9	10.00	1027.14	5.52%
20铁工Y4	10.00	1021.36	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11920.71	64.07%
金融债券	7132.40	38.34%
国家债券	1007.83	5.42%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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