我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.70 |
-16.76 |
-11.85 |
8.23 |
10.85 |
| 本期利润(万元) |
23.30 |
39.41 |
-24.20 |
61.93 |
63.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
-0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
573.15 |
0.00 |
947.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4114.20 |
1178.74 |
1233.88 |
1905.55 |
2197.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
2.00 |
1.99 |
2.03 |
2.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
99.73 |
0.00 |
102.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
345.96 |
401.06 |
993.73 |
874.66 |
1645.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
27456.64 |
32680.93 |
37676.48 |
64644.02 |
97616.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
3056.48 |
5480.28 |
7644.85 |
12501.11 |
16256.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
24400.15 |
27200.66 |
30031.63 |
52142.91 |
76355.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.02 |
13.93 |
19.14 |
27.04 |
40.80 |
| 应付托管费(万元) |
3.67 |
5.81 |
7.98 |
11.27 |
17.00 |
| 资产总计(万元) |
30460.18 |
33989.40 |
39237.59 |
67371.78 |
103958.76 |
| 负债合计(万元) |
9170.01 |
6126.20 |
2863.18 |
13192.73 |
26215.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
21290.17 |
27863.20 |
36374.41 |
54179.05 |
77742.88 |
| 未分配利润(万元) |
7132.76 |
9667.52 |
12358.04 |
19553.19 |
28849.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.58 |
9.38 |
35.90 |
22.35 |
4343.26 |
| 投资收益(万元) |
44.37 |
302.87 |
-151.82 |
-648.95 |
3742.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
615.93 |
594.65 |
-1843.34 |
-194.72 |
-1523.12 |
| 其它收入(万元) |
1.16 |
0.95 |
3.69 |
3.17 |
44.40 |
| 收入合计(万元) |
677.05 |
907.85 |
-1955.57 |
-818.15 |
6607.24 |
| 管理人报酬(万元) |
169.10 |
96.10 |
327.83 |
190.13 |
634.10 |
| 托管费(万元) |
64.72 |
40.04 |
136.60 |
79.22 |
264.21 |
| 其它费用(万元) |
22.09 |
12.48 |
25.61 |
13.69 |
28.11 |
| 费用合计(万元) |
402.67 |
234.32 |
780.64 |
482.83 |
1796.04 |
| 利润总额(万元) |
274.38 |
673.53 |
-2736.21 |
-1300.98 |
4811.19 |
| 净利润(万元) |
274.38 |
673.53 |
-2736.21 |
-1300.98 |
4811.19 |
