鹏华弘盛混合C(001380)_财务情况

鹏华弘盛混合C001380PENG HONG SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-6.21	74.16	15.70	-16.76	-11.85
本期利润(万元)	65.61	60.89	23.30	39.41	-24.20
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.04	0.02	0.04	-0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.99	0.00	2.05	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2041.09	0.00	573.15	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.01	0.00	0.97	0.00
期末基金资产净值(万元)	4168.20	4135.60	4114.20	1178.74	1233.88
期末基金份额净值(元)	2.08	2.04	2.02	2.00	1.99
本期净值增长率(%)	0.00	2.31	0.00	0.17	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	104.35	0.00	99.73	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	205.94	345.96	401.06	993.73	874.66
交易性金融资产(万元)	24530.83	27456.64	32680.93	37676.48	64644.02
其中：股票投资(万元)	2848.44	3056.48	5480.28	7644.85	12501.11
其中：债券投资(万元)	21682.39	24400.15	27200.66	30031.63	52142.91
应付管理人报酬(万元)	9.93	11.02	13.93	19.14	27.04
应付托管费(万元)	3.31	3.67	5.81	7.98	11.27
资产总计(万元)	25243.56	30460.18	33989.40	39237.59	67371.78
负债合计(万元)	5477.89	9170.01	6126.20	2863.18	13192.73
所有者权益合计(万元)	19765.66	21290.17	27863.20	36374.41	54179.05
未分配利润(万元)	7446.71	7132.76	9667.52	12358.04	19553.19

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	5.79	15.58	9.38	35.90	22.35
投资收益(万元)	543.29	44.37	302.87	-151.82	-648.95
公允价值变动收益(万元)	58.90	615.93	594.65	-1843.34	-194.72
其它收入(万元)	0.17	1.16	0.95	3.69	3.17
收入合计(万元)	608.14	677.05	907.85	-1955.57	-818.15
管理人报酬(万元)	61.35	169.10	96.10	327.83	190.13
托管费(万元)	20.45	64.72	40.04	136.60	79.22
其它费用(万元)	11.52	22.09	12.48	25.61	13.69
费用合计(万元)	144.58	402.67	234.32	780.64	482.83
利润总额(万元)	463.57	274.38	673.53	-2736.21	-1300.98
净利润(万元)	463.57	274.38	673.53	-2736.21	-1300.98

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