财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.75 |
37.94 |
4.20 |
5.90 |
178.06 |
| 本期利润(万元) |
37.22 |
36.40 |
9.86 |
0.75 |
174.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.12 |
0.03 |
0.00 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.21 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
4.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
345.40 |
0.00 |
326.84 |
0.00 |
480.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.20 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
1.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
640.01 |
684.61 |
649.28 |
718.65 |
949.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.23 |
2.26 |
2.13 |
2.10 |
2.10 |
| 本期净值增长率(%) |
6.08 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
5.34 |
| 累计净值增长率(%) |
123.18 |
0.00 |
113.43 |
0.00 |
110.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
228.78 |
229.95 |
211.88 |
205.94 |
345.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
12391.57 |
15272.19 |
15570.92 |
24530.83 |
27456.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
1566.61 |
2368.32 |
1709.03 |
2848.44 |
3056.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
10824.96 |
12903.88 |
13861.89 |
21682.39 |
24400.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.50 |
5.87 |
7.93 |
9.93 |
11.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.83 |
1.96 |
2.64 |
3.31 |
3.67 |
| 资产总计(万元) |
12849.19 |
15865.36 |
16635.72 |
25243.56 |
30460.18 |
| 负债合计(万元) |
2390.66 |
4055.46 |
3254.17 |
5477.89 |
9170.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
10458.53 |
11809.90 |
13381.55 |
19765.66 |
21290.17 |
| 未分配利润(万元) |
4266.40 |
4481.18 |
4984.61 |
7446.71 |
7132.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.64 |
1.84 |
11.28 |
5.79 |
15.58 |
| 投资收益(万元) |
924.61 |
161.82 |
1153.32 |
543.29 |
44.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-50.60 |
110.94 |
97.52 |
58.90 |
615.93 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
0.20 |
0.28 |
0.17 |
1.16 |
| 收入合计(万元) |
879.18 |
274.80 |
1262.39 |
608.14 |
677.05 |
| 管理人报酬(万元) |
71.72 |
37.34 |
115.45 |
61.35 |
169.10 |
| 托管费(万元) |
23.91 |
12.45 |
38.48 |
20.45 |
64.72 |
| 其它费用(万元) |
19.73 |
9.91 |
20.12 |
11.52 |
22.09 |
| 费用合计(万元) |
160.09 |
92.10 |
276.01 |
144.58 |
402.67 |
| 利润总额(万元) |
719.09 |
182.70 |
986.38 |
463.57 |
274.38 |
| 净利润(万元) |
719.09 |
182.70 |
986.38 |
463.57 |
274.38 |
