资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 511.42 47.74%
债券 27.65 2.58%
银行存款和结算备付金 508.89 47.51%
其他资产 23.27 2.17%
资产总值:1071.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永鼎股份 600105 5.41 135.79 7.86%
中际旭创 300308 0.12 73.20 4.24%
领益智造 002600 4.50 69.93 4.05%
百通能源 001376 3.13 52.71 3.05%
飞龙股份 002536 1.76 52.27 3.03%
新易盛 300502 0.12 51.71 2.99%
剑桥科技 603083 0.34 45.69 2.65%
杰华特 688141 0.54 23.47 1.36%
臻镭科技 688270 0.05 6.65 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 25.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.36%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 1.64 171.24 9.16%
国博电子 688375 1.37 105.26 5.63%
德明利 001309 0.25 51.17 2.74%
寒武纪 688256 0.04 49.16 2.63%
海光信息 688041 0.18 45.97 2.46%
青木科技 301110 0.60 43.99 2.35%
聚辰股份 688123 0.25 40.15 2.15%
臻镭科技 688270 0.56 36.66 1.96%
和林微纳 688661 0.68 34.99 1.87%
福立旺 688678 0.08 2.59 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 26.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.98%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国02 0.30 27.65 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 27.65 1.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%