我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3416.18 74.49%
债券 667.20 14.55%
银行存款和结算备付金 436.91 9.53%
其他资产 66.03 1.44%
资产总值:4586.33万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
姚记科技 002605 17.05 431.71 6.67%
领益智造 002600 56.15 421.69 6.52%
诚迈科技 300598 8.18 394.77 6.10%
中科江南 301153 12.33 389.01 6.01%
立讯精密 002475 7.53 327.25 5.06%
福昕软件 688095 4.64 309.98 4.79%
东山精密 002384 12.42 292.37 4.52%
海量数据 603138 14.63 221.35 3.42%
同花顺 300033 0.95 183.64 2.84%
中国软件 600536 3.43 143.75 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 33.87%
制造业 0.10 16.10%
金融业 0.02 2.84%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
领益智造 002600 108.68 773.80 10.73%
漫步者 002351 47.47 624.23 8.66%
东山精密 002384 29.41 608.79 8.44%
生益电子 688183 18.37 356.00 4.94%
博硕科技 300951 10.47 326.14 4.52%
立讯精密 002475 7.23 284.21 3.94%
宁沪高速 600377 12.47 157.12 2.18%
皖通高速 600012 11.22 156.74 2.17%
胜宏科技 300476 4.45 143.56 1.99%
国光电器 002045 10.32 140.66 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 46.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.28%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国04 5.40 553.55 8.56%
科蓝转债 0.90 113.65 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 553.55 8.56%
可转债 113.65 1.76%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%