财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.06 |
-11.18 |
26.70 |
33.23 |
-50.10 |
| 本期利润(万元) |
31.15 |
-25.19 |
71.94 |
33.28 |
-6.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.08 |
0.08 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.11 |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
-0.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
60.50 |
0.00 |
58.69 |
0.00 |
6.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
350.66 |
410.29 |
527.12 |
675.34 |
1101.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.34 |
1.42 |
1.31 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
7.68 |
0.00 |
14.54 |
0.00 |
0.99 |
| 累计净值增长率(%) |
66.81 |
0.00 |
54.91 |
0.00 |
36.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
790.11 |
487.87 |
506.95 |
1625.41 |
618.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
501.82 |
539.07 |
1122.98 |
821.88 |
7068.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
340.14 |
511.42 |
739.33 |
821.88 |
3792.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
161.68 |
27.65 |
383.64 |
0.00 |
3276.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.58 |
0.88 |
1.48 |
2.23 |
4.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.15 |
0.25 |
0.37 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
1760.22 |
1752.90 |
2929.03 |
4194.12 |
8035.89 |
| 负债合计(万元) |
634.11 |
25.58 |
15.89 |
62.09 |
824.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
1126.11 |
1727.33 |
2913.14 |
4132.03 |
7211.78 |
| 未分配利润(万元) |
395.63 |
520.68 |
602.33 |
821.63 |
1227.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.23 |
20.31 |
12.94 |
22.22 |
8.43 |
| 投资收益(万元) |
86.80 |
57.41 |
-151.38 |
-2771.31 |
-3529.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.99 |
170.73 |
160.01 |
-113.44 |
310.11 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
29.15 |
17.89 |
78.25 |
69.22 |
| 收入合计(万元) |
89.57 |
277.61 |
39.45 |
-2784.29 |
-3141.93 |
| 管理人报酬(万元) |
4.20 |
17.59 |
10.83 |
40.93 |
23.50 |
| 托管费(万元) |
0.70 |
2.93 |
1.81 |
6.82 |
3.92 |
| 其它费用(万元) |
0.72 |
5.90 |
6.02 |
15.38 |
4.11 |
| 费用合计(万元) |
5.73 |
27.00 |
19.01 |
64.68 |
32.48 |
| 利润总额(万元) |
83.84 |
250.60 |
20.44 |
-2848.96 |
-3174.42 |
| 净利润(万元) |
83.84 |
250.60 |
20.44 |
-2848.96 |
-3174.42 |
