资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1630.00 1.63%
债券 95771.16 95.67%
银行存款和结算备付金 1320.20 1.32%
其他资产 1383.19 1.38%
资产总值:100104.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 7.43 256.11 0.28%
中国平安 601318 3.42 233.93 0.26%
中国铝业 601600 9.90 120.98 0.13%
中联重科 000157 13.19 113.83 0.13%
云天化 600096 3.52 117.60 0.13%
恒力石化 600346 5.07 114.23 0.13%
中国石油 601857 11.27 117.32 0.13%
天山铝业 002532 7.52 121.67 0.13%
华峰化学 002064 10.05 110.55 0.12%
宇通客车 600066 3.40 111.18 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 1.13%
采矿业 0.04 0.41%
金融业 0.02 0.26%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 14.85 437.18 0.40%
华鲁恒升 600426 5.17 137.57 0.13%
牧原股份 002714 2.49 131.97 0.12%
旗滨集团 601636 15.35 110.21 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.04 0.40%
制造业 0.02 0.23%
农、林、牧、渔业 0.01 0.12%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 45.32 4577.86 5.06%
25乌城轨CP002 45.00 4530.76 5.01%
25拉萨城投MTN002 40.00 4034.56 4.46%
25石交投CP005 40.00 4028.00 4.46%
25太湖国投MTN001 40.00 4018.76 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6427.27 7.11%
国家债券 4577.86 5.06%
企业债 2057.16 2.28%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%