资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1023.03 0.26%
债券 386023.59 99.01%
银行存款和结算备付金 1151.02 0.30%
其他资产 1695.22 0.43%
资产总值:389892.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 8.40 346.58 0.10%
浦发银行 600000 34.85 330.38 0.10%
建设银行 601939 31.29 346.07 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.10 0.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 22.66 599.81 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 254.20 26029.00 7.51%
26交行永续债01BC 222.00 22486.05 6.49%
25国开20 200.00 20222.64 5.84%
26北京银行永续债01 155.00 15675.81 4.52%
26建行永续债01BC 150.00 15159.28 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 235197.38 67.88%
国家债券 44347.97 12.80%
企业债 1005.11 0.29%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%