资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1217.67 1.18%
债券 100482.40 97.26%
银行存款和结算备付金 785.68 0.76%
其他资产 828.92 0.80%
资产总值:103314.67万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 23.98 211.74 0.21%
中信银行 601998 29.01 206.26 0.20%
招商银行 600036 4.69 203.03 0.20%
中国平安 601318 2.88 148.69 0.15%
徐工机械 000425 15.85 136.63 0.13%
中国铝业 601600 13.74 102.50 0.10%
洛阳钼业 603993 13.48 102.45 0.10%
紫金矿业 601899 5.87 106.36 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 0.76%
制造业 0.02 0.24%
采矿业 0.02 0.21%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 13.53 399.81 0.56%
建设银行 601939 5.50 48.34 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.56%
金融业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD059 80.00 7870.52 7.76%
25交通银行CD006 70.00 6899.25 6.80%
24光大银行CD239 50.00 4985.98 4.91%
24国债15 37.00 3731.88 3.68%
25抚州投资MTN001 30.00 3026.41 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10366.10 10.22%
国家债券 4751.44 4.68%
企业债 4059.57 4.00%
可转债 950.24 0.94%
央行票据 0.00 0.00%