资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 599.81 0.17%
债券 357652.09 99.06%
银行存款和结算备付金 2066.21 0.57%
其他资产 733.57 0.20%
资产总值:361051.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 22.66 599.81 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.61 245.04 0.16%
中国神华 601088 5.36 250.58 0.16%
长江电力 600900 8.60 232.54 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.16%
采矿业 0.03 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.15%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 390.00 39723.63 12.67%
26交行永续债01BC 222.00 22303.75 7.11%
26北京银行永续债01 155.00 15532.71 4.95%
26建行永续债01BC 150.00 15035.21 4.79%
24北京银行永续债01 103.00 10648.43 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 217928.09 69.50%
国家债券 12034.23 3.84%
企业债 2044.23 0.65%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%