我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.62 |
-8.24 |
-6.11 |
11.11 |
11.78 |
| 本期利润(万元) |
39.46 |
7.35 |
-18.18 |
26.52 |
29.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
291.73 |
0.00 |
372.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1845.39 |
1892.78 |
2050.81 |
2308.91 |
2626.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.18 |
1.18 |
1.19 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.22 |
0.00 |
19.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
253.82 |
284.27 |
216.12 |
206.24 |
307.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
20849.17 |
21847.23 |
16953.17 |
20523.45 |
26150.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
1547.46 |
1598.83 |
1739.64 |
1466.13 |
480.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
19301.71 |
20248.40 |
15213.53 |
19057.33 |
25669.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.99 |
9.27 |
9.97 |
10.64 |
12.66 |
| 应付托管费(万元) |
3.00 |
3.86 |
4.15 |
4.43 |
5.27 |
| 资产总计(万元) |
21568.29 |
22504.60 |
19517.97 |
21239.91 |
27062.40 |
| 负债合计(万元) |
3907.15 |
3828.47 |
109.75 |
99.62 |
2114.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
17661.14 |
18676.13 |
19408.21 |
21140.30 |
24948.18 |
| 未分配利润(万元) |
12955.22 |
13542.34 |
13778.50 |
14660.65 |
15301.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.71 |
9.28 |
26.62 |
15.51 |
1109.10 |
| 投资收益(万元) |
179.92 |
212.73 |
328.91 |
279.02 |
-94.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
122.41 |
110.12 |
-196.16 |
145.55 |
207.03 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
0.20 |
1.23 |
0.82 |
9.08 |
| 收入合计(万元) |
317.67 |
332.33 |
160.61 |
440.90 |
1230.99 |
| 管理人报酬(万元) |
111.77 |
56.97 |
130.13 |
68.99 |
161.21 |
| 托管费(万元) |
42.24 |
23.74 |
54.22 |
28.75 |
67.17 |
| 其它费用(万元) |
21.26 |
10.89 |
22.08 |
10.95 |
22.96 |
| 费用合计(万元) |
260.82 |
130.23 |
249.25 |
133.41 |
367.43 |
| 利润总额(万元) |
56.85 |
202.09 |
-88.64 |
307.49 |
863.55 |
| 净利润(万元) |
56.85 |
202.09 |
-88.64 |
307.49 |
863.55 |
