| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 142.80 | 517.75 | 45.70 | 36.36 | 6.62 |
| 本期利润(万元) | 105.69 | 577.67 | -18.82 | 78.74 | 39.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 0.05 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 4.19 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 9953.02 | 0.00 | 363.98 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 81506.41 | 50910.52 | 5055.63 | 1975.44 | 1845.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.21 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.14 | 0.00 | 4.30 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.30 | 0.00 | 23.30 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 147.17 | 121.17 | 253.82 | 284.27 | 216.12 |
| 交易性金融资产(万元) | 79934.00 | 22366.87 | 20849.17 | 21847.23 | 16953.17 |
| 其中：股票投资(万元) | 448.16 | 964.16 | 1547.46 | 1598.83 | 1739.64 |
| 其中：债券投资(万元) | 79485.84 | 21402.71 | 19301.71 | 20248.40 | 15213.53 |
| 应付管理人报酬(万元) | 43.54 | 8.91 | 8.99 | 9.27 | 9.97 |
| 应付托管费(万元) | 14.51 | 2.97 | 3.00 | 3.86 | 4.15 |
| 资产总计(万元) | 80664.76 | 23798.65 | 21568.29 | 22504.60 | 19517.97 |
| 负债合计(万元) | 9703.46 | 5534.07 | 3907.15 | 3828.47 | 109.75 |
| 所有者权益合计(万元) | 70961.30 | 18264.58 | 17661.14 | 18676.13 | 19408.21 |
| 未分配利润(万元) | 26256.21 | 13590.22 | 12955.22 | 13542.34 | 13778.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 25.34 | 6.72 | 14.71 | 9.28 | 26.62 |
| 投资收益(万元) | 1555.53 | 478.06 | 179.92 | 212.73 | 328.91 |
| 公允价值变动收益(万元) | 260.38 | 402.45 | 122.41 | 110.12 | -196.16 |
| 其它收入(万元) | 25.26 | 0.73 | 0.63 | 0.20 | 1.23 |
| 收入合计(万元) | 1866.51 | 887.96 | 317.67 | 332.33 | 160.61 |
| 管理人报酬(万元) | 208.77 | 53.35 | 111.77 | 56.97 | 130.13 |
| 托管费(万元) | 69.59 | 17.78 | 42.24 | 23.74 | 54.22 |
| 其它费用(万元) | 22.15 | 10.70 | 21.26 | 10.89 | 22.08 |
| 费用合计(万元) | 407.60 | 120.41 | 260.82 | 130.23 | 249.25 |
| 利润总额(万元) | 1458.91 | 767.55 | 56.85 | 202.09 | -88.64 |
| 净利润(万元) | 1458.91 | 767.55 | 56.85 | 202.09 | -88.64 |