财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
295.38 |
229.18 |
1246.39 |
587.71 |
516.53 |
| 本期利润(万元) |
473.74 |
353.73 |
1377.84 |
98.80 |
871.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
1.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13801.21 |
0.00 |
8362.32 |
0.00 |
18770.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64550.44 |
40773.74 |
40144.11 |
74448.83 |
92722.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.27 |
1.26 |
1.26 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.93 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
27.48 |
0.00 |
26.31 |
0.00 |
25.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1195.78 |
838.54 |
538.21 |
147.17 |
121.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
358251.90 |
97401.16 |
133033.77 |
79934.00 |
22366.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
599.81 |
1630.00 |
2492.49 |
448.16 |
964.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
357652.09 |
95771.16 |
130541.28 |
79485.84 |
21402.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
158.69 |
57.04 |
62.80 |
43.54 |
8.91 |
| 应付托管费(万元) |
52.90 |
19.01 |
20.93 |
14.51 |
2.97 |
| 资产总计(万元) |
363051.77 |
100104.55 |
135766.69 |
80664.76 |
23798.65 |
| 负债合计(万元) |
49474.26 |
9690.73 |
12717.28 |
9703.46 |
5534.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
313577.51 |
90413.82 |
123049.41 |
70961.30 |
18264.58 |
| 未分配利润(万元) |
66186.48 |
44525.44 |
43445.02 |
26256.21 |
13590.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.76 |
74.53 |
54.50 |
25.34 |
6.72 |
| 投资收益(万元) |
1863.32 |
2752.32 |
1085.21 |
1555.53 |
478.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
558.56 |
198.72 |
401.47 |
260.38 |
402.45 |
| 其它收入(万元) |
33.87 |
66.26 |
23.55 |
25.26 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
2485.50 |
3091.83 |
1564.73 |
1866.51 |
887.96 |
| 管理人报酬(万元) |
599.46 |
683.73 |
279.49 |
208.77 |
53.35 |
| 托管费(万元) |
199.82 |
227.91 |
93.16 |
69.59 |
17.78 |
| 其它费用(万元) |
13.16 |
24.40 |
11.87 |
22.15 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
1055.34 |
1202.36 |
491.71 |
407.60 |
120.41 |
| 利润总额(万元) |
1430.16 |
1889.48 |
1073.03 |
1458.91 |
767.55 |
| 净利润(万元) |
1430.16 |
1889.48 |
1073.03 |
1458.91 |
767.55 |
