鹏华弘安混合C(002019)_资产配置

鹏华弘安混合C002019PENGHUA HONG AN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	284344.89	97.54%
银行存款和结算备付金	576.50	0.20%
其他资产	6583.80	2.26%

资产总值：291505.18万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川仪股份	603100	22.87	646.53	2.34%
长盈精密	300115	54.10	579.95	2.10%
广东宏大	002683	20.17	529.87	1.92%
华中数控	300161	29.94	494.31	1.79%
史丹利	002588	35.10	202.53	0.73%
微电生理	688351	11.00	148.83	0.54%
中国海油	600938	8.40	129.53	0.47%
华荣股份	603855	5.50	119.35	0.43%
迈瑞医疗	300760	0.35	104.65	0.38%
鸿远电子	603267	0.77	94.89	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	10.99%
采矿业	0.07	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三安光电	600703	60.41	1484.80	3.56%
长盈精密	300115	135.10	1392.88	3.34%
广东宏大	002683	39.55	1100.68	2.64%
华中数控	300161	42.14	909.38	2.18%
中国银行	601988	164.40	535.94	1.29%
川仪股份	603100	27.87	491.63	1.18%
飞凯材料	300398	14.86	339.70	0.82%
鸿远电子	603267	2.51	337.17	0.81%
华荣股份	603855	13.00	331.50	0.80%
方正电机	002196	21.18	206.72	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	15.99%
采矿业	0.13	3.06%
金融业	0.07	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.45%
建筑业	0.02	0.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华中数控	300161	55.24	1150.10	2.04%
中国移动	600941	11.36	759.53	1.35%
保利发展	600048	30.96	547.98	0.97%
中国银行	601988	164.70	538.57	0.95%
飞凯材料	300398	17.50	515.55	0.91%
广东宏大	002683	19.30	491.38	0.87%
史丹利	002588	66.30	446.86	0.79%
华荣股份	603855	13.00	264.68	0.47%
明阳智能	601615	11.40	252.74	0.45%
三安光电	600703	9.67	229.92	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	10.80%
金融业	0.16	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.53%
房地产业	0.05	0.97%
采矿业	0.05	0.87%
建筑业	0.02	0.31%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华中数控	300161	37.14	1119.40	1.88%
贵州茅台	600519	0.32	656.00	1.10%
三安光电	600703	16.85	632.83	1.06%
风华高科	000636	18.03	537.29	0.90%
东方财富	300059	13.30	493.56	0.83%
保利发展	600048	30.96	483.90	0.81%
中国银行	601988	132.70	404.74	0.68%
招商银行	600036	8.11	395.04	0.66%
电连技术	300679	7.39	387.98	0.65%
华荣股份	603855	13.00	328.64	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	14.31%
金融业	0.25	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.37%
房地产业	0.05	0.81%
建筑业	0.02	0.33%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%
农、林、牧、渔业	0.01	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	120.00	12278.47	5.18%
24农发03	100.00	10117.47	4.27%
24浦发银行CD154	100.00	9829.10	4.15%
24中信银行CD171	100.00	9828.08	4.15%
24交通银行CD162	100.00	9836.45	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68385.82	28.85%
国家债券	2067.27	0.87%
企业债	1879.13	0.79%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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