鹏华弘安混合C(002019)_资产配置

鹏华弘安混合C002019PENGHUA HONG AN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	234098.63	99.31%
银行存款和结算备付金	949.69	0.40%
其他资产	680.89	0.29%

资产总值：235729.21万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川仪股份	603100	22.87	646.53	2.34%
长盈精密	300115	54.10	579.95	2.10%
广东宏大	002683	20.17	529.87	1.92%
华中数控	300161	29.94	494.31	1.79%
史丹利	002588	35.10	202.53	0.73%
微电生理	688351	11.00	148.83	0.54%
中国海油	600938	8.40	129.53	0.47%
华荣股份	603855	5.50	119.35	0.43%
迈瑞医疗	300760	0.35	104.65	0.38%
鸿远电子	603267	0.77	94.89	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	10.99%
采矿业	0.07	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三安光电	600703	60.41	1484.80	3.56%
长盈精密	300115	135.10	1392.88	3.34%
广东宏大	002683	39.55	1100.68	2.64%
华中数控	300161	42.14	909.38	2.18%
中国银行	601988	164.40	535.94	1.29%
川仪股份	603100	27.87	491.63	1.18%
飞凯材料	300398	14.86	339.70	0.82%
鸿远电子	603267	2.51	337.17	0.81%
华荣股份	603855	13.00	331.50	0.80%
方正电机	002196	21.18	206.72	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	15.99%
采矿业	0.13	3.06%
金融业	0.07	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.45%
建筑业	0.02	0.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华中数控	300161	55.24	1150.10	2.04%
中国移动	600941	11.36	759.53	1.35%
保利发展	600048	30.96	547.98	0.97%
中国银行	601988	164.70	538.57	0.95%
飞凯材料	300398	17.50	515.55	0.91%
广东宏大	002683	19.30	491.38	0.87%
史丹利	002588	66.30	446.86	0.79%
华荣股份	603855	13.00	264.68	0.47%
明阳智能	601615	11.40	252.74	0.45%
三安光电	600703	9.67	229.92	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	10.80%
金融业	0.16	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.53%
房地产业	0.05	0.97%
采矿业	0.05	0.87%
建筑业	0.02	0.31%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华中数控	300161	37.14	1119.40	1.88%
贵州茅台	600519	0.32	656.00	1.10%
三安光电	600703	16.85	632.83	1.06%
风华高科	000636	18.03	537.29	0.90%
东方财富	300059	13.30	493.56	0.83%
保利发展	600048	30.96	483.90	0.81%
中国银行	601988	132.70	404.74	0.68%
招商银行	600036	8.11	395.04	0.66%
电连技术	300679	7.39	387.98	0.65%
华荣股份	603855	13.00	328.64	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	14.31%
金融业	0.25	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.37%
房地产业	0.05	0.81%
建筑业	0.02	0.33%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%
农、林、牧、渔业	0.01	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债02	50.00	5291.16	2.50%
24附息国债11	50.00	5090.79	2.41%
18莆田国资MTN001	40.00	4181.70	1.98%
23象屿MTN001	40.00	4112.10	1.95%
22中化工程MTN001	30.00	3176.16	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31361.73	14.84%
国家债券	6109.78	2.89%
企业债	1878.82	0.89%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。