资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97574.37 98.02%
银行存款和结算备付金 566.45 0.57%
其他资产 1400.58 1.41%
资产总值:99541.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川仪股份 603100 22.87 646.53 2.34%
长盈精密 300115 54.10 579.95 2.10%
广东宏大 002683 20.17 529.87 1.92%
华中数控 300161 29.94 494.31 1.79%
史丹利 002588 35.10 202.53 0.73%
微电生理 688351 11.00 148.83 0.54%
中国海油 600938 8.40 129.53 0.47%
华荣股份 603855 5.50 119.35 0.43%
迈瑞医疗 300760 0.35 104.65 0.38%
鸿远电子 603267 0.77 94.89 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 10.99%
采矿业 0.07 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三安光电 600703 60.41 1484.80 3.56%
长盈精密 300115 135.10 1392.88 3.34%
广东宏大 002683 39.55 1100.68 2.64%
华中数控 300161 42.14 909.38 2.18%
中国银行 601988 164.40 535.94 1.29%
川仪股份 603100 27.87 491.63 1.18%
飞凯材料 300398 14.86 339.70 0.82%
鸿远电子 603267 2.51 337.17 0.81%
华荣股份 603855 13.00 331.50 0.80%
方正电机 002196 21.18 206.72 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 15.99%
采矿业 0.13 3.06%
金融业 0.07 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.45%
建筑业 0.02 0.41%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 130.00 13792.81 13.90%
26工商银行CD042 100.00 9887.36 9.97%
23农行二级资本债02B 50.00 5578.97 5.62%
26招商银行永续债01 50.00 5054.52 5.10%
25电网MTN019 40.00 4036.02 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38576.66 38.89%
企业债 5502.96 5.55%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%