我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
754.48 |
1785.94 |
829.92 |
787.66 |
280.38 |
| 本期利润(万元) |
90.54 |
2263.89 |
1046.41 |
935.17 |
275.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
57865.48 |
0.00 |
11275.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125423.91 |
192467.75 |
120993.72 |
38852.62 |
41431.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.43 |
1.42 |
1.41 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.88 |
0.00 |
53.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
573.60 |
148.54 |
158.39 |
129.15 |
570.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
284344.89 |
53832.73 |
57514.25 |
1164.45 |
52248.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9024.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
284344.89 |
53832.73 |
57514.25 |
1164.45 |
43224.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.66 |
24.16 |
16.79 |
5.31 |
20.28 |
| 应付托管费(万元) |
15.94 |
4.03 |
2.80 |
0.89 |
3.38 |
| 资产总计(万元) |
293505.96 |
54479.70 |
58958.62 |
1382.61 |
54010.81 |
| 负债合计(万元) |
56431.18 |
11044.73 |
16030.31 |
31.83 |
12356.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
237074.78 |
43434.97 |
42928.31 |
1350.78 |
41654.51 |
| 未分配利润(万元) |
73029.37 |
12783.22 |
12116.14 |
361.03 |
11496.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.60 |
26.46 |
16.32 |
23.91 |
11.88 |
| 投资收益(万元) |
2763.66 |
1237.75 |
301.89 |
1113.98 |
-318.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
512.60 |
160.25 |
58.47 |
-1599.65 |
-924.02 |
| 其它收入(万元) |
114.36 |
54.56 |
11.64 |
0.46 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
3435.22 |
1479.01 |
388.32 |
-461.30 |
-1230.26 |
| 管理人报酬(万元) |
496.23 |
211.05 |
36.22 |
230.10 |
152.68 |
| 托管费(万元) |
82.70 |
35.17 |
6.04 |
38.35 |
25.45 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
20.74 |
8.33 |
20.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
966.56 |
477.39 |
80.18 |
473.86 |
336.43 |
| 利润总额(万元) |
2468.66 |
1001.63 |
308.13 |
-935.16 |
-1566.69 |
| 净利润(万元) |
2468.66 |
1001.63 |
308.13 |
-935.16 |
-1566.69 |
