财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
432.42 |
145.58 |
617.00 |
103.83 |
467.08 |
| 本期利润(万元) |
529.23 |
206.37 |
516.73 |
25.15 |
408.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18644.72 |
0.00 |
8847.67 |
0.00 |
27552.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.47 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58083.59 |
57742.62 |
28273.81 |
28540.44 |
88579.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.46 |
1.46 |
1.45 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
1.18 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.53 |
| 累计净值增长率(%) |
60.55 |
0.00 |
58.67 |
0.00 |
58.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
346.77 |
250.55 |
337.65 |
432.25 |
573.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
97574.37 |
46095.63 |
107472.13 |
149907.05 |
284344.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
97574.37 |
46095.63 |
107472.13 |
149907.05 |
284344.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.21 |
22.71 |
47.07 |
73.46 |
95.66 |
| 应付托管费(万元) |
7.87 |
3.78 |
7.84 |
12.24 |
15.94 |
| 资产总计(万元) |
99541.40 |
49649.65 |
108009.93 |
155107.53 |
293505.96 |
| 负债合计(万元) |
345.75 |
97.93 |
15255.09 |
40573.32 |
56431.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
99195.65 |
49551.72 |
92754.83 |
114534.21 |
237074.78 |
| 未分配利润(万元) |
33564.34 |
16387.74 |
29020.52 |
37201.36 |
73029.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.79 |
60.04 |
23.77 |
75.54 |
44.60 |
| 投资收益(万元) |
1086.79 |
1442.29 |
1078.88 |
5838.19 |
2763.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
169.80 |
-163.93 |
-123.20 |
2.12 |
512.60 |
| 其它收入(万元) |
14.01 |
17.37 |
9.46 |
204.69 |
114.36 |
| 收入合计(万元) |
1282.39 |
1355.77 |
988.90 |
6120.55 |
3435.22 |
| 管理人报酬(万元) |
220.05 |
384.36 |
259.08 |
1084.83 |
496.23 |
| 托管费(万元) |
36.67 |
64.06 |
43.18 |
180.80 |
82.70 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.72 |
10.29 |
20.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
364.99 |
731.42 |
507.84 |
2048.38 |
966.56 |
| 利润总额(万元) |
917.41 |
624.35 |
481.06 |
4072.16 |
2468.66 |
| 净利润(万元) |
917.41 |
624.35 |
481.06 |
4072.16 |
2468.66 |
