鹏华健康环保混合(002259)_资产配置

鹏华健康环保混合002259PENGHUA HEALTHY ENVIRONMENTAL PROTECTION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7542.25	66.94%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3722.63	33.04%
其他资产	2.14	0.02%

资产总值：11267.01万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	6.07	1095.79	9.75%
迪哲医药	688192	11.45	501.54	4.46%
恒瑞医药	600276	9.44	493.71	4.39%
长春高新	000661	4.28	470.26	4.19%
中国中免	601888	5.16	398.35	3.55%
彩虹股份	600707	51.03	381.70	3.40%
汇顶科技	603160	4.64	324.61	2.89%
欣旺达	300207	13.52	296.90	2.64%
卓胜微	300782	2.94	273.28	2.43%
美的集团	000333	3.56	270.77	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	57.51%
租赁和商务服务业	0.04	3.55%
科学研究和技术服务业	0.04	3.50%
农、林、牧、渔业	0.03	2.40%
卫生和社会工作	0.00	0.17%
金融业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	6.46	747.75	7.31%
汇顶科技	603160	7.68	528.00	5.16%
甘李药业	603087	10.71	496.09	4.85%
彩虹股份	600707	65.92	448.92	4.39%
迪哲医药	688192	10.79	397.42	3.89%
长春高新	000661	4.28	392.72	3.84%
恒瑞医药	600276	9.44	363.06	3.55%
中国中免	601888	5.16	322.45	3.15%
温氏股份	300498	13.41	265.79	2.60%
美的集团	000333	3.56	229.62	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	56.07%
租赁和商务服务业	0.03	3.15%
科学研究和技术服务业	0.03	2.88%
农、林、牧、渔业	0.03	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.83%
卫生和社会工作	0.00	0.37%
金融业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	6.46	853.35	7.67%
恒瑞医药	600276	12.16	559.00	5.02%
长春高新	000661	4.28	514.34	4.62%
中核科技	000777	30.20	491.96	4.42%
迪哲医药	688192	10.79	485.33	4.36%
彩虹股份	600707	65.92	484.51	4.35%
卓胜微	300782	4.46	453.29	4.07%
汇顶科技	603160	7.68	450.20	4.05%
中国中免	601888	5.16	440.77	3.96%
甘李药业	603087	10.71	429.26	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	62.89%
租赁和商务服务业	0.04	3.96%
科学研究和技术服务业	0.03	3.11%
农、林、牧、渔业	0.03	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.44%
卫生和社会工作	0.00	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	6.46	897.50	6.13%
卓胜微	300782	4.46	629.14	4.30%
长春高新	000661	4.28	623.94	4.26%
甘李药业	603087	10.71	563.88	3.85%
恒瑞医药	600276	12.16	550.00	3.76%
汇顶科技	603160	7.68	530.69	3.62%
迪哲医药	688192	10.79	516.19	3.53%
彩虹股份	600707	65.92	444.96	3.04%
中核科技	000777	30.20	439.11	3.00%
中国中免	601888	5.16	431.84	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	65.86%
科学研究和技术服务业	0.04	3.07%
租赁和商务服务业	0.04	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.19%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.85%
农、林、牧、渔业	0.02	1.69%
房地产业	0.02	1.03%
卫生和社会工作	0.01	0.57%
批发和零售业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
常银转债	0.24	23.60	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	23.60	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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