资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8898.65 86.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1356.06 13.22%
其他资产 1.58 0.02%
资产总值:10256.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪哲医药 688192 14.66 844.23 8.27%
歌尔股份 002241 19.89 571.44 5.60%
尚太科技 001301 6.26 537.17 5.26%
中国中免 601888 5.16 487.93 4.78%
奥赛康 002755 28.37 463.28 4.54%
欣旺达 300207 16.06 419.97 4.11%
长春高新 000661 4.35 402.54 3.94%
汇顶科技 603160 4.64 366.56 3.59%
彩虹股份 600707 51.03 331.18 3.24%
弘元绿能 603185 9.54 290.97 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 75.66%
租赁和商务服务业 0.05 4.78%
农、林、牧、渔业 0.03 3.03%
科学研究和技术服务业 0.02 2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.64%
金融业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪哲医药 688192 14.66 1058.75 8.80%
歌尔股份 002241 19.89 745.88 6.20%
奥赛康 002755 28.37 588.11 4.89%
长春高新 000661 4.35 565.42 4.70%
尚太科技 001301 6.48 542.44 4.51%
欣旺达 300207 16.06 542.67 4.51%
骄成超声 688392 4.97 477.24 3.97%
华宝新能 301327 5.95 449.29 3.73%
汇顶科技 603160 4.64 383.31 3.19%
中国中免 601888 5.16 369.30 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 76.48%
租赁和商务服务业 0.04 3.07%
农、林、牧、渔业 0.03 2.33%
科学研究和技术服务业 0.02 1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.66%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 0.24 23.60 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 23.60 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%