财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
194.47 |
331.41 |
1267.60 |
1078.73 |
-271.03 |
| 本期利润(万元) |
-706.04 |
-427.09 |
2703.42 |
2190.68 |
1318.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.09 |
0.52 |
0.42 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.78 |
0.00 |
24.87 |
0.00 |
12.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4279.31 |
0.00 |
5187.25 |
0.00 |
4516.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.12 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.85 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8106.26 |
10483.84 |
10210.09 |
12031.09 |
10744.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.12 |
2.19 |
2.28 |
2.45 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.98 |
0.00 |
27.56 |
0.00 |
13.33 |
| 累计净值增长率(%) |
111.80 |
0.00 |
127.70 |
0.00 |
102.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
381.00 |
1350.29 |
2303.51 |
2079.02 |
3401.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
7698.66 |
8898.65 |
8476.64 |
8023.17 |
6840.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
7698.66 |
8898.65 |
8476.64 |
8023.17 |
6840.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.10 |
10.57 |
10.79 |
10.84 |
10.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
1.76 |
1.80 |
1.81 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
8137.12 |
10256.29 |
10782.08 |
10109.95 |
10259.12 |
| 负债合计(万元) |
30.85 |
46.20 |
37.79 |
19.01 |
34.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
8106.26 |
10210.09 |
10744.29 |
10090.93 |
10224.22 |
| 未分配利润(万元) |
4279.31 |
5726.76 |
5433.05 |
4438.17 |
4123.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.90 |
7.62 |
3.87 |
13.58 |
7.83 |
| 投资收益(万元) |
262.25 |
1422.57 |
-196.54 |
-1531.36 |
-1295.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-900.51 |
1435.83 |
1589.47 |
479.30 |
-503.42 |
| 其它收入(万元) |
9.16 |
4.16 |
1.17 |
0.49 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
-626.19 |
2870.18 |
1397.97 |
-1037.99 |
-1790.35 |
| 管理人报酬(万元) |
62.25 |
130.46 |
61.99 |
129.22 |
66.08 |
| 托管费(万元) |
10.38 |
21.74 |
10.33 |
21.54 |
11.01 |
| 其它费用(万元) |
7.21 |
14.55 |
7.21 |
14.55 |
7.99 |
| 费用合计(万元) |
79.84 |
166.75 |
79.53 |
165.30 |
85.08 |
| 利润总额(万元) |
-706.04 |
2703.42 |
1318.44 |
-1203.29 |
-1875.43 |
| 净利润(万元) |
-706.04 |
2703.42 |
1318.44 |
-1203.29 |
-1875.43 |
