资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2364.16 4.72%
债券 45587.78 90.94%
银行存款和结算备付金 1282.60 2.56%
其他资产 897.11 1.79%
资产总值:50131.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.19 74.67 0.16%
中际旭创 300308 0.04 50.80 0.11%
香农芯创 300475 0.14 42.00 0.09%
有研硅 688432 1.04 41.57 0.09%
圣邦股份 300661 0.22 31.57 0.07%
睿创微纳 688002 0.21 32.48 0.07%
新易盛 300502 0.05 31.56 0.07%
中材科技 002080 0.35 31.50 0.07%
云南锗业 002428 0.27 32.45 0.07%
芯源微 688037 0.07 30.73 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.49%
批发和零售业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
教育 0.00 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 0.04 8.48 0.28%
中际旭创 300308 0.01 5.69 0.18%
宁德时代 300750 0.01 4.02 0.13%
京东方A 000725 0.41 1.60 0.05%
杰华特 688141 0.03 1.54 0.05%
中天科技 600522 0.05 1.50 0.05%
三环集团 300408 0.03 1.59 0.05%
维峰电子 301328 0.03 1.37 0.04%
奥飞数据 300738 0.06 1.31 0.04%
广立微 301095 0.02 1.31 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.46%
租赁和商务服务业 0.00 0.05%
教育 0.00 0.03%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 100.00 9931.99 20.93%
22国开05 70.00 7615.03 16.05%
25超长特别国债01 45.00 4393.46 9.26%
25超长特别国债04 40.00 3886.23 8.19%
26国开05 30.00 3055.66 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35142.11 74.05%
国家债券 9432.97 19.88%
企业债 1012.70 2.13%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%