财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
96.73 |
7.37 |
24.88 |
4.00 |
9.49 |
| 本期利润(万元) |
202.95 |
8.89 |
18.09 |
6.28 |
1.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.05 |
0.13 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.49 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7354.29 |
0.00 |
298.37 |
0.00 |
214.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.57 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
1.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12039.36 |
419.99 |
506.01 |
204.60 |
373.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.57 |
2.48 |
2.44 |
2.40 |
2.35 |
| 本期净值增长率(%) |
5.45 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
0.19 |
| 累计净值增长率(%) |
163.53 |
0.00 |
149.92 |
0.00 |
141.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1270.70 |
925.07 |
737.10 |
963.05 |
76.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
47951.94 |
4212.10 |
5318.29 |
4538.51 |
706.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
2364.16 |
288.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
45587.78 |
3923.66 |
5318.29 |
4538.51 |
706.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.89 |
1.55 |
3.20 |
2.53 |
0.40 |
| 应付托管费(万元) |
3.48 |
0.26 |
0.53 |
0.42 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
50131.65 |
6564.40 |
6055.59 |
5503.06 |
815.50 |
| 负债合计(万元) |
2677.57 |
40.12 |
141.98 |
913.71 |
4.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
47454.08 |
6524.28 |
5913.62 |
4589.35 |
810.71 |
| 未分配利润(万元) |
13352.13 |
1088.32 |
769.12 |
561.43 |
162.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.70 |
2.46 |
1.44 |
13.24 |
6.69 |
| 投资收益(万元) |
465.14 |
281.48 |
148.03 |
97.48 |
22.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
406.98 |
-43.59 |
-39.54 |
44.98 |
4.77 |
| 其它收入(万元) |
4.78 |
14.53 |
4.43 |
15.55 |
5.01 |
| 收入合计(万元) |
879.60 |
254.87 |
114.36 |
171.25 |
39.43 |
| 管理人报酬(万元) |
43.92 |
25.04 |
13.45 |
17.07 |
7.99 |
| 托管费(万元) |
7.32 |
4.17 |
2.24 |
2.84 |
1.33 |
| 其它费用(万元) |
0.41 |
17.92 |
8.71 |
9.43 |
4.57 |
| 费用合计(万元) |
66.72 |
65.41 |
33.43 |
32.30 |
14.50 |
| 利润总额(万元) |
812.88 |
189.46 |
80.93 |
138.95 |
24.93 |
| 净利润(万元) |
812.88 |
189.46 |
80.93 |
138.95 |
24.93 |
