资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54758.50 86.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8474.70 13.37%
其他资产 134.97 0.21%
资产总值:63368.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京人力 600861 235.00 4309.92 6.90%
聚胶股份 301283 74.51 3560.29 5.70%
赛特新材 688398 194.45 3305.69 5.29%
星球石墨 688633 124.43 2946.53 4.71%
益方生物 688382 107.09 2917.23 4.67%
奥泰生物 688606 44.95 2871.57 4.59%
天益医疗 301097 52.28 2698.69 4.32%
ST人福 600079 139.80 2531.78 4.05%
立高食品 300973 58.16 2500.88 4.00%
中集车辆 301039 269.16 2462.81 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.37 69.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 10.69%
租赁和商务服务业 0.43 6.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京人力 600861 224.23 4217.79 6.40%
赛特新材 688398 194.45 3696.54 5.61%
星球石墨 688633 124.43 3165.53 4.80%
聚胶股份 301283 74.51 3129.60 4.75%
奥泰生物 688606 44.95 3098.99 4.70%
ST人福 600079 139.80 2946.98 4.47%
振华股份 603067 143.80 2670.44 4.05%
立高食品 300973 58.16 2459.00 3.73%
益方生物 688382 75.43 2346.70 3.56%
药明康德 603259 19.77 2214.83 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.67 70.93%
租赁和商务服务业 0.42 6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 6.03%
科学研究和技术服务业 0.22 3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 32.00 3247.53 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3247.53 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%